| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 950.00 | 308 065.00 | 2 884.00 | 310 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 126 541.00 | | 3 126 541.00 | 3 126 541.00 |
AP Constructions | 517 676.00 | 479 861.00 | 37 815.00 | 517 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 464.00 | 279 730.00 | 19 733.00 | 299 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 701 757.00 | 21 119 255.00 | 25 582 502.00 | 46 701 757.00 |
BF Prêts | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 300.00 | | 568 300.00 | 568 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 576 216.00 | 22 208 913.00 | 29 367 303.00 | 51 576 216.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 257 484.00 | 6 983 732.00 | 39 273 751.00 | 46 257 484.00 |
BZ Autres créances | 49 039 287.00 | | 49 039 287.00 | 49 039 287.00 |
CF Disponibilités | 2 576 390.00 | | 2 576 390.00 | 2 576 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486 444.00 | | 2 486 444.00 | 2 486 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 359 606.00 | 6 983 732.00 | 93 375 873.00 | 100 359 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 935 822.00 | 29 192 645.00 | 122 743 176.00 | 151 935 822.00 |
CU Autres participations | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 158 288.00 | 19 530 358.00 | | 25 158 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692 965.00 | 5 627 930.00 | | 5 692 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
DK Provisions réglementées | 8 415 282.00 | 7 794 964.00 | | 8 415 282.00 |
DL TOTAL (I) | 39 807 179.00 | 33 481 437.00 | | 39 807 179.00 |
DP Provisions pour risques | 7 412 455.00 | 7 009 589.00 | | 7 412 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 405 250.00 | 691 966.00 | | 1 405 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 817 705.00 | 7 701 556.00 | | 8 817 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 529 720.00 | 18 252 855.00 | | 9 529 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 865.00 | 3 868 844.00 | | 49 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 257 143.00 | 29 397 191.00 | | 35 257 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 845 844.00 | 14 878 493.00 | | 14 845 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 535 992.00 | 5 542 521.00 | | 5 535 992.00 |
EA Autres dettes | 8 899 727.00 | 4 722 222.00 | | 8 899 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 704 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 118 292.00 | 78 366 289.00 | | 74 118 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 743 176.00 | 119 549 283.00 | | 122 743 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 537 796.00 | 68 942 547.00 | | 71 537 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664 877.00 | | | 1 664 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 636.00 | | 247 636.00 | 247 636.00 |
FG Production vendue services | 109 707 228.00 | 62 371.00 | 109 769 599.00 | 109 707 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 954 864.00 | 62 371.00 | 110 017 236.00 | 109 954 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 786 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 769 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 270 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 331 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 117 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 756 174.00 | |
GE Autres charges | | | 33 852 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 386 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 383 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 525 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160 989.00 | 2 471 603.00 | | 3 160 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 523.00 | | | 315 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899 209.00 | 497 818.00 | | 1 899 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 097 358.00 | 4 961 975.00 | | 5 097 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 312 091.00 | 5 459 794.00 | | 7 312 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 715.00 | 511 295.00 | | 1 307 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 514 619.00 | 804 167.00 | | 3 514 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 717 676.00 | 6 481 343.00 | | 5 717 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 540 011.00 | 7 796 805.00 | | 10 540 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227 920.00 | -2 337 011.00 | | -3 227 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 024 710.00 | 257 449.00 | | 1 024 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580 295.00 | 3 002 902.00 | | 3 580 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 359 183.00 | 149 249 308.00 | | 168 359 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 666 217.00 | 143 621 378.00 | | 162 666 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 692 965.00 | 5 627 930.00 | | 5 692 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 604 762.00 | 27 214 287.00 | | 33 604 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 936 754.00 | | 28 498 058.00 | 64 936 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 858 596.00 | 51 576 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19.00 | 3 437 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 858 577.00 | 47 518 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428 736.00 | | 8 775.00 | 3 428 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 913 252.00 | | 28 464 224.00 | 60 913 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 766.00 | | 25 059.00 | 572 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 794 965.00 | 5 717 677.00 | 5 097 359.00 | 7 794 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 732 040.00 | 27 732 040.00 | | 27 732 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867 790.00 | 2 867 790.00 | | 2 867 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598 443.00 | 1 598 443.00 | | 1 598 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041 224.00 | 1 041 224.00 | | 1 041 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 535 992.00 | 5 535 992.00 | | 5 535 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565 640.00 | 4 565 640.00 | | 4 565 640.00 |
UP Prêts | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 300.00 | 568 300.00 | | 568 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 661 211.00 | 40 661 211.00 | | 40 661 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158 004.00 | 158 004.00 | | 158 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833 367.00 | 2 833 367.00 | | 2 833 367.00 |
VB T. V. A. | 2 241 390.00 | 2 241 390.00 | | 2 241 390.00 |
VC Groupe et associés | 32 054 993.00 | 32 054 993.00 | | 32 054 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677 159.00 | 1 677 159.00 | | 1 677 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 423 743.00 | 6 023 864.00 | 3 399 879.00 | 9 423 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151 956.00 | | | 7 151 956.00 |
VP Divers | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 128.00 | 637 128.00 | | 637 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849 119.00 | 7 849 119.00 | | 7 849 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615 875.00 | 1 615 875.00 | | 1 615 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 074 287.00 | 88 074 287.00 | | 88 074 287.00 |
VW T.V.A. | 8 701 259.00 | 8 701 259.00 | | 8 701 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 830 284.00 | 60 430 405.00 | 3 399 879.00 | 63 830 284.00 |