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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 175.00 | 301 810.00 | 366.00 | 302 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 126 560.00 | | 3 126 560.00 | 3 126 560.00 |
AP Constructions | 477 477.00 | 477 479.00 | -2.00 | 477 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 501.00 | 272 703.00 | 15 798.00 | 288 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 147 274.00 | 19 198 586.00 | 40 948 687.00 | 60 147 274.00 |
BF Prêts | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543 518.00 | | 543 518.00 | 543 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 936 753.00 | 20 272 578.00 | 44 664 175.00 | 64 936 753.00 |
BT Marchandises | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 484 101.00 | 4 381 756.00 | 56 102 345.00 | 60 484 101.00 |
BZ Autres créances | 15 467 220.00 | | 15 467 220.00 | 15 467 220.00 |
CF Disponibilités | 1 957 195.00 | | 1 957 195.00 | 1 957 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322 384.00 | | 1 322 384.00 | 1 322 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 266 864.00 | 4 381 755.00 | 74 885 108.00 | 79 266 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 203 617.00 | 24 654 334.00 | 119 549 283.00 | 144 203 617.00 |
CU Autres participations | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 530 358.00 | 15 917 423.00 | | 19 530 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 627 930.00 | 3 612 935.00 | | 5 627 930.00 |
DK Provisions réglementées | 7 794 965.00 | 6 275 598.00 | | 7 794 965.00 |
DL TOTAL (I) | 33 481 437.00 | 26 334 139.00 | | 33 481 437.00 |
DP Provisions pour risques | 7 009 589.00 | 5 616 348.00 | | 7 009 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 967.00 | 478 946.00 | | 691 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 701 556.00 | 6 095 293.00 | | 7 701 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 252 856.00 | 23 776 800.00 | | 18 252 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868 844.00 | 7 739 425.00 | | 3 868 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 397 191.00 | 12 724 855.00 | | 29 397 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 878 493.00 | 8 657 858.00 | | 14 878 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 542 522.00 | 3 196 471.00 | | 5 542 522.00 |
EA Autres dettes | 4 722 223.00 | 4 119 659.00 | | 4 722 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704 161.00 | | | 1 704 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 366 290.00 | 60 215 068.00 | | 78 366 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 549 283.00 | 92 644 500.00 | | 119 549 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 942 548.00 | 45 605 096.00 | | 68 942 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 132.00 | | 160 132.00 | 160 132.00 |
FG Production vendue services | 102 073 329.00 | 96 511.00 | 102 169 841.00 | 102 073 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 233 462.00 | 96 511.00 | 102 329 973.00 | 102 233 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 691 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 701 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 526 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 648 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 725 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 641 833.00 | |
GE Autres charges | | | 31 889 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 419 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 281 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 225 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471 603.00 | 1 695 347.00 | | 2 471 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 819.00 | 434 189.00 | | 497 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 981 976.00 | 2 456 064.00 | | 4 981 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 459 794.00 | 3 305 976.00 | | 5 459 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 295.00 | 229 211.00 | | 511 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 167.00 | 961 037.00 | | 804 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 481 343.00 | 5 495 537.00 | | 6 481 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796 805.00 | 6 685 786.00 | | 7 796 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337 011.00 | -3 379 809.00 | | -2 337 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 449.00 | 331 466.00 | | 257 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002 903.00 | 1 685 602.00 | | 3 002 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 249 309.00 | 102 772 506.00 | | 149 249 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 621 378.00 | 99 159 570.00 | | 143 621 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 627 930.00 | 3 612 935.00 | | 5 627 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 214 287.00 | 17 508 678.00 | | 27 214 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 798 576.00 | | 40 089 432.00 | 75 798 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 271.00 | 572 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 951 255.00 | 64 936 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 705 984.00 | 60 913 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395 721.00 | | 33 015.00 | 3 395 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 775 693.00 | | 39 843 542.00 | 71 775 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 162.00 | | 212 875.00 | 605 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 945 922.00 | 9 424 190.00 | 6 097 534.00 | 16 945 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 911.00 | 1 899.00 | | 299 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 624 011.00 | 9 422 292.00 | 6 097 534.00 | 16 624 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 275 598.00 | 6 481 343.00 | 4 961 976.00 | 6 275 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 397 191.00 | 29 397 191.00 | | 29 397 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774 999.00 | 1 774 999.00 | | 1 774 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 889.00 | 1 281 889.00 | | 1 281 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342 055.00 | 1 342 055.00 | | 1 342 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 542 522.00 | 5 542 522.00 | | 5 542 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722 223.00 | 4 722 223.00 | | 4 722 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 704 161.00 | 1 704 161.00 | | 1 704 161.00 |
UP Prêts | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 516.00 | 543 516.00 | | 543 516.00 |
UX Autres créances clients | 58 203 889.00 | 58 203 889.00 | | 58 203 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280 212.00 | 2 280 212.00 | | 2 280 212.00 |
VB T. V. A. | 5 012 772.00 | 5 012 772.00 | | 5 012 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 253.00 | 1 324 253.00 | | 1 324 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 928 603.00 | 7 504 861.00 | 9 423 742.00 | 16 928 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 757 608.00 | 3 757 608.00 | | 3 757 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 165 841.00 | | | 10 165 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 207.00 | 446 207.00 | | 446 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 136.00 | 677 136.00 | | 677 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 964 939.00 | 9 964 939.00 | | 9 964 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322 384.00 | 1 322 384.00 | | 1 322 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 828 004.00 | 77 828 004.00 | | 77 828 004.00 |
VW T.V.A. | 9 802 415.00 | 9 802 415.00 | | 9 802 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 366 290.00 | 68 942 548.00 | 9 423 742.00 | 78 366 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | 368.00 | | 379.00 |