| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 910.00 | 299 910.00 | | 299 910.00 |
AH Fonds commercial | 3 095 810.00 | | 3 095 810.00 | 3 095 810.00 |
AP Constructions | 477 477.00 | 477 070.00 | 407.00 | 477 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 399.00 | 265 806.00 | 8 593.00 | 274 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 023 818.00 | 15 881 135.00 | 55 142 683.00 | 71 023 818.00 |
BF Prêts | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 914.00 | | 575 914.00 | 575 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 798 576.00 | 16 945 921.00 | 58 852 655.00 | 75 798 576.00 |
BT Marchandises | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 067 462.00 | 2 314 098.00 | 24 753 364.00 | 27 067 462.00 |
BZ Autres créances | 6 299 556.00 | 35 800.00 | 6 263 756.00 | 6 299 556.00 |
CF Disponibilités | 1 628 798.00 | | 1 628 798.00 | 1 628 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109 965.00 | | 1 109 965.00 | 1 109 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 141 744.00 | 2 349 898.00 | 33 791 846.00 | 36 141 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 940 321.00 | 19 295 820.00 | 92 644 500.00 | 111 940 321.00 |
CU Autres participations | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 917 423.00 | 13 416 568.00 | | 15 917 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612 936.00 | 2 500 854.00 | | 3 612 936.00 |
DK Provisions réglementées | 6 275 598.00 | 3 236 124.00 | | 6 275 598.00 |
DL TOTAL (I) | 26 334 140.00 | 19 681 731.00 | | 26 334 140.00 |
DP Provisions pour risques | 5 616 348.00 | 5 123 798.00 | | 5 616 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 946.00 | 282 626.00 | | 478 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 095 293.00 | 5 406 424.00 | | 6 095 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 776 800.00 | 16 718 976.00 | | 23 776 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739 425.00 | 499 015.00 | | 7 739 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 724 855.00 | 7 550 682.00 | | 12 724 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 657 858.00 | 7 618 689.00 | | 8 657 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 196 471.00 | 526 054.00 | | 3 196 471.00 |
EA Autres dettes | 4 119 658.00 | 2 957 274.00 | | 4 119 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 215 068.00 | 35 870 692.00 | | 60 215 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 644 500.00 | 60 958 847.00 | | 92 644 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 605 098.00 | 26 761 381.00 | | 45 605 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
FG Production vendue services | 87 101 173.00 | 58 527.00 | 87 159 701.00 | 87 101 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 145 983.00 | 58 527.00 | 87 204 511.00 | 87 145 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 939 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 466 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 716 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 484 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 341 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 046 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 928 898.00 | |
GE Autres charges | | | 6 660 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 330 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 136 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 009 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 853.00 | 1 395 307.00 | | 15 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 723.00 | 25 766.00 | | 415 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 190.00 | 375 287.00 | | 434 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 456 064.00 | 2 304 426.00 | | 2 456 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305 976.00 | 2 705 479.00 | | 3 305 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 211.00 | 298 103.00 | | 229 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961 037.00 | 1 055 147.00 | | 961 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 495 537.00 | 3 074 742.00 | | 5 495 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685 786.00 | 4 427 992.00 | | 6 685 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 379 810.00 | -1 722 512.00 | | -3 379 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 466.00 | 262 260.00 | | 331 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685 602.00 | 1 189 910.00 | | 1 685 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 772 506.00 | 101 021 558.00 | | 102 772 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 159 570.00 | 98 520 704.00 | | 99 159 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612 936.00 | 2 500 854.00 | | 3 612 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 690 493.00 | | 48 786 564.00 | 38 690 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 987.00 | 605 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 678 479.00 | 75 798 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 656 492.00 | 71 775 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395 721.00 | | | 3 395 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 646 443.00 | | 48 785 743.00 | 34 646 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 328.00 | | 821.00 | 626 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 431.00 | 8 453 388.00 | 4 297 898.00 | 12 790 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 911.00 | | | 299 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 468 520.00 | 8 453 388.00 | 4 297 898.00 | 12 468 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 236 124.00 | 5 495 537.00 | 2 456 064.00 | 3 236 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 406 423.00 | 928 896.00 | 240 027.00 | 5 406 423.00 |
6T Sur comptes clients | 1 765 205.00 | 1 046 124.00 | 497 131.00 | 1 765 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801 005.00 | 1 046 124.00 | 497 131.00 | 1 801 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 443 553.00 | 7 470 557.00 | 3 193 222.00 | 10 443 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975 020.00 | 737 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 495 537.00 | 2 456 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 705.00 | 143 705.00 | | 143 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 724 855.00 | 12 724 855.00 | | 12 724 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474 993.00 | 1 474 993.00 | | 1 474 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 102.00 | 1 005 102.00 | | 1 005 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 232.00 | 248 232.00 | | 248 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 196 471.00 | 3 196 471.00 | | 3 196 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119 658.00 | 4 119 658.00 | | 4 119 658.00 |
UP Prêts | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 914.00 | 575 914.00 | | 575 914.00 |
UX Autres créances clients | 25 367 699.00 | | | 25 367 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699 763.00 | | | 1 699 763.00 |
VB T. V. A. | 1 639 325.00 | | | 1 639 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 605.00 | 1 093 605.00 | | 1 093 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 683 195.00 | 8 073 225.00 | 14 609 970.00 | 22 683 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 595 720.00 | 7 595 720.00 | | 7 595 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 982 250.00 | | | 8 982 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 866.00 | | | 557 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 264.00 | 635 264.00 | | 635 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063 205.00 | | | 4 063 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 965.00 | | | 1 109 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 063 677.00 | 35 063 677.00 | | 35 063 677.00 |
VW T.V.A. | 5 294 266.00 | 5 294 266.00 | | 5 294 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 215 066.00 | 45 605 098.00 | 14 609 970.00 | 60 215 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 368.00 | 373.00 | | 368.00 |