| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 455.00 | 381 543.00 | 31 912.00 | 413 455.00 |
AH Fonds commercial | 3 148 821.00 | | 3 148 821.00 | 3 148 821.00 |
AP Constructions | 440 377.00 | 410 601.00 | 29 775.00 | 440 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 303.00 | 232 318.00 | 5 985.00 | 238 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 967 066.00 | 6 541 550.00 | 9 425 516.00 | 15 967 066.00 |
BF Prêts | 36 768 724.00 | | 36 768 724.00 | 36 768 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 620 750.00 | 7 588 013.00 | 50 032 736.00 | 57 620 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 707 273.00 | 5 823 511.00 | 34 883 762.00 | 40 707 273.00 |
BZ Autres créances | 37 844 891.00 | | 37 844 891.00 | 37 844 891.00 |
CF Disponibilités | 1 520 389.00 | | 1 520 389.00 | 1 520 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406 753.00 | | 1 406 753.00 | 1 406 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 479 308.00 | 5 823 511.00 | 75 655 796.00 | 81 479 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 100 058.00 | 13 411 525.00 | 125 688 532.00 | 139 100 058.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 450 555.00 | 30 851 253.00 | | 35 450 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 584 517.00 | 4 599 391.00 | | 8 584 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248 076.00 | 5 966 426.00 | | 2 248 076.00 |
DL TOTAL (I) | 46 823 790.00 | 41 957 713.00 | | 46 823 790.00 |
DP Provisions pour risques | 6 554 405.00 | 6 490 774.00 | | 6 554 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 440 838.00 | 1 535 713.00 | | 1 440 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 995 243.00 | 8 026 487.00 | | 7 995 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 809.00 | 4 717 970.00 | | 1 880 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 256.00 | 61 154.00 | | 45 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 598 489.00 | 39 289 413.00 | | 47 598 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 175 246.00 | 11 906 693.00 | | 13 175 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 225.00 | 1 164 738.00 | | 628 225.00 |
EA Autres dettes | 7 541 471.00 | 7 716 503.00 | | 7 541 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 869 498.00 | 64 856 474.00 | | 70 869 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 688 532.00 | 114 840 675.00 | | 125 688 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 869 499.00 | 64 794 406.00 | | 70 869 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788 418.00 | 1 565 232.00 | | 1 788 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
FG Production vendue services | 84 526 027.00 | 9 789.00 | 84 535 816.00 | 84 526 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 543 952.00 | 9 789.00 | 84 553 741.00 | 84 543 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 163 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 550 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 806 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 586 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 710 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 674 736.00 | |
GE Autres charges | | | 23 784 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 015 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 534 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 087 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 592 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 990 055.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 503.00 | 94 462.00 | | 406 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 747 936.00 | 2 885 267.00 | | 2 747 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 382 902.00 | 7 743 395.00 | | 7 382 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 537 342.00 | 10 723 124.00 | | 10 537 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 478.00 | 424 534.00 | | 693 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885 198.00 | 3 355 629.00 | | 2 885 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 738 485.00 | 5 625 006.00 | | 3 738 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317 162.00 | 9 405 170.00 | | 7 317 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220 179.00 | 1 317 954.00 | | 3 220 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 483 809.00 | 447 944.00 | | 1 483 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743 898.00 | 1 745 741.00 | | 3 743 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 175 214.00 | 144 947 507.00 | | 136 175 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 590 697.00 | 140 348 116.00 | | 127 590 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 584 517.00 | 4 599 391.00 | | 8 584 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 462 313.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 287 062.00 | | 24 471 394.00 | 55 287 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -16 397 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -16 393 651.00 | 37 390 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 137 707.00 | 57 620 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 531 359.00 | 16 645 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437 491.00 | | 124 785.00 | 3 437 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 830 497.00 | | 24 346 609.00 | 30 830 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 997 073.00 | | | 20 997 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 781 898.00 | 1 311 985.00 | 10 519 162.00 | 16 781 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 950.00 | 70 592.00 | | 310 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 448 948.00 | 1 241 393.00 | 10 519 162.00 | 16 448 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 966 426.00 | 3 666 427.00 | 7 384 777.00 | 5 966 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 026 487.00 | 746 798.00 | 778 042.00 | 8 026 487.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 292 220.00 | | 278 928.00 | 292 220.00 |
6T Sur comptes clients | 7 990 849.00 | 687 053.00 | 2 854 391.00 | 7 990 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 283 069.00 | 687 053.00 | 3 133 319.00 | 8 283 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 275 983.00 | 5 100 278.00 | 11 296 138.00 | 22 275 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433 847.00 | 3 632 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 666 428.00 | 7 384 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 598 489.00 | 47 598 489.00 | | 47 598 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115 145.00 | 3 115 145.00 | | 3 115 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 373.00 | 1 263 373.00 | | 1 263 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039 919.00 | 2 039 919.00 | | 2 039 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 225.00 | 628 225.00 | | 628 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541 471.00 | 7 541 471.00 | | 7 541 471.00 |
UP Prêts | 36 768 724.00 | 36 768 724.00 | | 36 768 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 851 332.00 | 37 851 332.00 | | 37 851 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 855 941.00 | 2 855 941.00 | | 2 855 941.00 |
VB T. V. A. | 2 652 566.00 | 2 652 566.00 | | 2 652 566.00 |
VC Groupe et associés | 25 132 469.00 | 25 132 469.00 | | 25 132 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 597.00 | 1 817 597.00 | | 1 817 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085 154.00 | | | 3 085 154.00 |
VP Divers | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 853.00 | 441 853.00 | | 441 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984 041.00 | 9 984 041.00 | | 9 984 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406 753.00 | 1 406 753.00 | | 1 406 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 349 644.00 | 117 349 644.00 | | 117 349 644.00 |
VW T.V.A. | 6 314 954.00 | 6 314 954.00 | | 6 314 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 869 499.00 | 70 869 499.00 | | 70 869 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 043.00 | 1 799 100.00 | | 1 923 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 979 736.00 | 1 574 396.00 | | 1 979 736.00 |
ST Autres comptes | 54 242 441.00 | 51 409 157.00 | | 54 242 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 361 328.00 | 15 751 633.00 | | 16 361 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 932 434.00 | 70 694 794.00 | | 79 932 434.00 |
YT Sous‐traitance | 150 315.00 | 88 808.00 | | 150 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 852.00 | 424 127.00 | | 72 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 810 523.00 | 1 366 242.00 | | 810 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733 567.00 | 3 165 342.00 | | 2 733 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 157 688.00 | 27 748 444.00 | | 23 157 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 223 462.00 | 12 439 911.00 | | 13 223 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 806 674.00 | 69 248 122.00 | | 72 806 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | | | 397.00 |