| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 950.00 | 310 950.00 | | 310 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 126 541.00 | | 3 126 541.00 | 3 126 541.00 |
AP Constructions | 517 677.00 | 483 881.00 | 33 795.00 | 517 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 370.00 | 286 183.00 | 16 187.00 | 302 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 010 449.00 | 15 971 103.00 | 14 039 345.00 | 30 010 449.00 |
BF Prêts | 20 388 259.00 | | 20 388 259.00 | 20 388 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 313.00 | | 605 313.00 | 605 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 287 062.00 | 17 074 118.00 | 38 212 943.00 | 55 287 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 086 593.00 | 7 990 849.00 | 29 095 743.00 | 37 086 593.00 |
BZ Autres créances | 45 016 753.00 | | 45 016 753.00 | 45 016 753.00 |
CF Disponibilités | 1 331 836.00 | | 1 331 836.00 | 1 331 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183 398.00 | | 1 183 398.00 | 1 183 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 618 581.00 | 7 990 849.00 | 76 627 731.00 | 84 618 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 905 644.00 | 25 064 968.00 | 114 840 675.00 | 139 905 644.00 |
CU Autres participations | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 851 253.00 | 25 158 288.00 | | 30 851 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599 391.00 | 5 692 965.00 | | 4 599 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DK Provisions réglementées | 5 966 426.00 | 8 415 282.00 | | 5 966 426.00 |
DL TOTAL (I) | 41 957 713.00 | 39 807 179.00 | | 41 957 713.00 |
DP Provisions pour risques | 6 490 774.00 | 7 412 455.00 | | 6 490 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 535 713.00 | 1 405 250.00 | | 1 535 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 026 487.00 | 8 817 705.00 | | 8 026 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 587.00 | 9 529 720.00 | | 3 898 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 154.00 | 49 865.00 | | 61 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 289 413.00 | 35 257 143.00 | | 39 289 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906 693.00 | 14 845 844.00 | | 11 906 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 738.00 | 5 535 992.00 | | 1 164 738.00 |
EA Autres dettes | 8 535 886.00 | 8 899 727.00 | | 8 535 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 856 474.00 | 74 118 292.00 | | 64 856 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 840 675.00 | 122 743 176.00 | | 114 840 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 975 024.00 | 71 537 796.00 | | 63 975 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 664 877.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 943.00 | | 201 943.00 | 201 943.00 |
FG Production vendue services | 78 577 556.00 | 78 321.00 | 78 655 878.00 | 78 577 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 779 500.00 | 78 321.00 | 78 857 822.00 | 78 779 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 723 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 575 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 248 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 853 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 435 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 224.00 | |
GE Autres charges | | | 34 238 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 625 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 475 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 160 989.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 462.00 | 315 523.00 | | 94 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885 267.00 | 1 899 209.00 | | 2 885 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 743 395.00 | 5 097 358.00 | | 7 743 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 723 124.00 | 7 312 091.00 | | 10 723 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 534.00 | 1 307 715.00 | | 424 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355 629.00 | 3 514 619.00 | | 3 355 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 625 006.00 | 5 717 676.00 | | 5 625 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405 170.00 | 10 540 011.00 | | 9 405 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317 954.00 | -3 227 920.00 | | 1 317 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 944.00 | 1 024 710.00 | | 447 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745 741.00 | 3 580 295.00 | | 1 745 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 947 507.00 | 168 359 183.00 | | 144 947 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 348 116.00 | 162 666 217.00 | | 140 348 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599 391.00 | 5 692 965.00 | | 4 599 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 462 313.00 | 33 604 762.00 | | 30 462 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 576 217.00 | | 51 190 364.00 | 51 576 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 20 997 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 479 975.00 | 55 285 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 464 730.00 | 30 775 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437 491.00 | | | 3 437 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 518 899.00 | | 30 775 871.00 | 47 518 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 825.00 | | 20 414 493.00 | 597 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 208 913.00 | 5 537 213.00 | 10 964 228.00 | 22 208 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 066.00 | 2 885.00 | | 308 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 878 847.00 | 5 534 328.00 | 10 964 228.00 | 21 878 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 415 282.00 | 5 297 063.00 | 7 745 919.00 | 8 415 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 817 705.00 | 750 375.00 | 1 541 592.00 | 8 817 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 292 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 983 732.00 | 2 441 932.00 | 1 434 815.00 | 6 983 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 983 732.00 | 2 734 152.00 | 1 434 815.00 | 6 983 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 216 719.00 | 8 781 590.00 | 10 722 326.00 | 24 216 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484 527.00 | 2 976 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 297 063.00 | 7 745 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 289 413.00 | 39 289 413.00 | | 39 289 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031 175.00 | 2 031 175.00 | | 2 031 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648 706.00 | 1 648 706.00 | | 1 648 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858 832.00 | 858 832.00 | | 858 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 738.00 | 1 164 738.00 | | 1 164 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717 647.00 | 7 717 647.00 | | 7 717 647.00 |
UP Prêts | 20 388 259.00 | 20 388 259.00 | | 20 388 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605 313.00 | 605 313.00 | | 605 313.00 |
UX Autres créances clients | 33 782 918.00 | 33 782 918.00 | | 33 782 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 303 674.00 | 3 303 674.00 | | 3 303 674.00 |
VB T. V. A. | 2 473 266.00 | 2 473 266.00 | | 2 473 266.00 |
VC Groupe et associés | 30 813 473.00 | 30 813 473.00 | | 30 813 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 604.00 | 1 569 604.00 | | 1 569 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148 366.00 | 3 085 154.00 | 63 212.00 | 3 148 366.00 |
VP Divers | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 267.00 | 381 267.00 | | 381 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444 056.00 | 11 444 056.00 | | 11 444 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 398.00 | 1 183 398.00 | | 1 183 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 280 313.00 | 104 280 313.00 | | 104 280 313.00 |
VW T.V.A. | 6 986 712.00 | 6 986 712.00 | | 6 986 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 857 614.00 | 64 794 402.00 | 63 212.00 | 64 857 614.00 |