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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 762.00 | | 831 762.00 | 831 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 3 193.00 | 1 966.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 895.00 | 297 625.00 | 92 271.00 | 389 895.00 |
AX Avances et acomptes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 976.00 | 300 818.00 | 946 158.00 | 1 246 976.00 |
BT Marchandises | 191 611.00 | | 191 611.00 | 191 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
BZ Autres créances | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CF Disponibilités | 216 885.00 | | 216 885.00 | 216 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 300.00 | | 560 300.00 | 560 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 275.00 | 300 818.00 | 1 506 457.00 | 1 807 275.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 762.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 085.00 | 563 812.00 | | 521 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 517.00 | 56 511.00 | | 57 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 602.00 | 1 121 085.00 | | 1 128 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 957.00 | 166 371.00 | | 98 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 906.00 | 706.00 | | 20 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 978.00 | 174 770.00 | | 168 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 015.00 | 95 747.00 | | 89 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 856.00 | 437 593.00 | | 377 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 457.00 | 1 558 678.00 | | 1 506 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 072.00 | 347 252.00 | | 332 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 210.00 | | 9 020.00 | 1 248 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 254.00 | 1 246 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 254.00 | 396 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 762.00 | | | 831 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 536.00 | | 9 020.00 | 397 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 179.00 | 45 894.00 | 10 254.00 | 265 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 179.00 | 45 894.00 | 10 254.00 | 265 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 978.00 | 168 978.00 | | 168 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 957.00 | 53 173.00 | 45 784.00 | 98 957.00 |
VI Groupe et associés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 868.00 | 150 556.00 | 312.00 | 150 868.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 856.00 | 332 072.00 | 45 784.00 | 377 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |