| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 761.00 | | 831 761.00 | 831 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 6 689.00 | 3 122.00 | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 594.00 | 424 220.00 | 73 374.00 | 497 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 433.00 | 430 909.00 | 926 524.00 | 1 357 433.00 |
BT Marchandises | 234 755.00 | | 234 755.00 | 234 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 276.00 | | 75 276.00 | 75 276.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 352 185.00 | | 352 185.00 | 352 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 484.00 | | 684 484.00 | 684 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 918.00 | 430 909.00 | 1 611 008.00 | 2 041 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
CU Autres participations | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 553 253.00 | 545 658.00 | | 553 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 133.00 | 32 594.00 | | 81 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 386.00 | 1 128 253.00 | | 1 184 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 360.00 | 55 586.00 | | 37 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 62 005.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 898.00 | 171 141.00 | | 241 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 363.00 | 99 722.00 | | 97 363.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 621.00 | 388 495.00 | | 426 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 008.00 | 1 516 748.00 | | 1 611 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 750.00 | 388 495.00 | | 408 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 024.00 | | 2 661 024.00 | 2 661 024.00 |
FG Production vendue services | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 168.00 | | 2 749 168.00 | 2 749 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 495.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 495.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -495.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 100.00 | 7 790.00 | | 30 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 351.00 | 2 776 779.00 | | 2 754 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 217.00 | 2 744 185.00 | | 2 673 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 133.00 | 32 594.00 | | 81 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 124.00 | | 11 251.00 | 1 362 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 787.00 | 18 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 942.00 | 1 357 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 155.00 | 507 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 762.00 | | | 831 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 896.00 | | 10 665.00 | 504 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 465.00 | | 586.00 | 25 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 022.00 | 29 042.00 | 8 155.00 | 410 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 022.00 | 29 042.00 | 8 155.00 | 410 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 898.00 | 241 898.00 | | 241 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 021.00 | 17 150.00 | 17 871.00 | 35 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | 5 321.00 | 7 787.00 | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 121.00 | 86 022.00 | 8 099.00 | 94 121.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 622.00 | 408 751.00 | 17 871.00 | 426 622.00 |