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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 761.00 | | 831 761.00 | 831 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 082.00 | 7 948.00 | 4 133.00 | 12 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 320.00 | 448 963.00 | 53 357.00 | 502 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 059.00 | 456 911.00 | 908 148.00 | 1 365 059.00 |
BT Marchandises | 226 413.00 | | 226 413.00 | 226 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 373 692.00 | | 373 692.00 | 373 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 940.00 | | 703 940.00 | 703 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 999.00 | 456 911.00 | 1 612 088.00 | 2 068 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 584 386.00 | 553 253.00 | | 584 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 846.00 | 81 133.00 | | 93 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 233.00 | 1 184 386.00 | | 1 228 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 158.00 | 37 360.00 | | 28 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 509.00 | 50 000.00 | | 38 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 206.00 | 241 898.00 | | 187 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 616.00 | 97 363.00 | | 105 616.00 |
EA Autres dettes | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 854.00 | 426 621.00 | | 383 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 088.00 | 1 611 008.00 | | 1 612 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 959.00 | 408 750.00 | | 366 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 673.00 | | 2 819 673.00 | 2 819 673.00 |
FG Production vendue services | 135 387.00 | | 135 387.00 | 135 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 061.00 | | 2 955 061.00 | 2 955 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 1 321.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 1 400.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -1 400.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 954.00 | 30 100.00 | | 34 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 026.00 | 2 754 351.00 | | 2 961 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 179.00 | 2 673 217.00 | | 2 867 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 846.00 | 81 133.00 | | 93 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 434.00 | | 8 852.00 | 1 357 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 18 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 1 365 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 514 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 762.00 | | | 831 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 407.00 | | 8 102.00 | 507 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 265.00 | | 750.00 | 18 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 909.00 | 26 851.00 | 849.00 | 430 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 909.00 | 26 851.00 | 849.00 | 430 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 207.00 | 187 207.00 | | 187 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 632.00 | 8 737.00 | 16 895.00 | 25 632.00 |
VI Groupe et associés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 146.00 | 103 834.00 | 312.00 | 104 146.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 855.00 | 366 960.00 | 16 895.00 | 383 855.00 |