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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 762.00 | | 831 762.00 | 831 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 5 523.00 | 4 289.00 | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 084.00 | 404 499.00 | 90 585.00 | 495 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 124.00 | 410 022.00 | 952 101.00 | 1 362 124.00 |
BT Marchandises | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CF Disponibilités | 235 839.00 | | 235 839.00 | 235 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 647.00 | | 564 647.00 | 564 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 771.00 | 410 022.00 | 1 516 748.00 | 1 926 771.00 |
CU Autres participations | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 545 659.00 | 528 602.00 | | 545 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | 17 057.00 | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 253.00 | 1 095 659.00 | | 1 128 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 587.00 | 114 806.00 | | 55 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 006.00 | 61 058.00 | | 62 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 142.00 | 170 722.00 | | 171 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 722.00 | 109 072.00 | | 99 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 401.00 | | |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 495.00 | 459 761.00 | | 388 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 748.00 | 1 555 420.00 | | 1 516 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 474.00 | 404 174.00 | | 353 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 224.00 | | 1 960.00 | 1 362 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 1 362 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 504 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 762.00 | | | 831 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 996.00 | | 1 960.00 | 504 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 209.00 | 56 874.00 | 2 060.00 | 355 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 209.00 | 56 874.00 | 2 060.00 | 355 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 142.00 | 171 142.00 | | 171 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 587.00 | 20 566.00 | 35 021.00 | 55 587.00 |
VI Groupe et associés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 771.00 | 141 258.00 | 7 513.00 | 148 771.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 495.00 | 353 474.00 | 35 021.00 | 388 495.00 |