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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 762.00 | | 831 762.00 | 831 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 091.00 | 7 508.00 | 2 583.00 | 10 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 478.00 | 400 536.00 | 91 942.00 | 492 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 393.00 | 408 044.00 | 927 349.00 | 1 335 393.00 |
BT Marchandises | 194 253.00 | | 194 253.00 | 194 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 371.00 | | 100 371.00 | 100 371.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CF Disponibilités | 625 791.00 | | 625 791.00 | 625 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 890.00 | | 937 890.00 | 937 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 283.00 | 408 044.00 | 1 865 239.00 | 2 273 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 478 234.00 | 584 387.00 | | 478 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 668.00 | 93 847.00 | | 221 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 902.00 | 1 228 234.00 | | 1 249 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 615.00 | 28 158.00 | | 48 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 38 509.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 414.00 | 187 207.00 | | 229 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 812.00 | 105 617.00 | | 143 812.00 |
EA Autres dettes | 191 793.00 | 24 364.00 | | 191 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 337.00 | 383 855.00 | | 615 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 239.00 | 1 612 088.00 | | 1 865 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 556.00 | 383 855.00 | | 591 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | 2 526.00 | | 2 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 006 264.00 | | 3 006 264.00 | 3 006 264.00 |
FG Production vendue services | 289 138.00 | | 289 138.00 | 289 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 402.00 | | 3 295 402.00 | 3 295 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 593.00 | 120.00 | | 93 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 593.00 | 120.00 | | 93 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 511.00 | 377.00 | | 38 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 511.00 | 377.00 | | 38 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 082.00 | -257.00 | | 55 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 633.00 | 34 954.00 | | 77 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 881.00 | 2 961 026.00 | | 3 410 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 213.00 | 2 867 180.00 | | 3 189 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 668.00 | 93 847.00 | | 221 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 060.00 | | 84 867.00 | 1 365 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 832.00 | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 534.00 | 1 335 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 701.00 | 502 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 762.00 | | | 831 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 403.00 | | 84 867.00 | 514 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 911.00 | 27 155.00 | 76 023.00 | 456 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 911.00 | 27 155.00 | 76 023.00 | 456 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 414.00 | 229 414.00 | | 229 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 793.00 | 191 793.00 | | 191 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 886.00 | 22 105.00 | 23 781.00 | 45 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 159.00 | 117 846.00 | 312.00 | 118 159.00 |
VW T.V.A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 337.00 | 591 556.00 | 23 781.00 | 615 337.00 |