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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 762.00 | | 831 762.00 | 831 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 180.00 | 4 188.00 | 4 992.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 816.00 | 351 021.00 | 144 796.00 | 495 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 224.00 | 355 209.00 | 1 007 015.00 | 1 362 224.00 |
BT Marchandises | 171 024.00 | | 171 024.00 | 171 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 065.00 | | 121 065.00 | 121 065.00 |
BZ Autres créances | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CF Disponibilités | 214 635.00 | | 214 635.00 | 214 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 404.00 | | 548 404.00 | 548 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 628.00 | 355 209.00 | 1 555 420.00 | 1 910 628.00 |
CU Autres participations | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 528 602.00 | 521 085.00 | | 528 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 057.00 | 57 517.00 | | 17 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 659.00 | 1 128 602.00 | | 1 095 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 806.00 | 98 957.00 | | 114 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 058.00 | 20 906.00 | | 61 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 722.00 | 168 978.00 | | 170 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 072.00 | 89 015.00 | | 109 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 761.00 | 377 856.00 | | 459 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 420.00 | 1 506 457.00 | | 1 555 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 174.00 | 332 072.00 | | 404 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 976.00 | | 118 186.00 | 1 246 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 762.00 | | | 831 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 301.00 | | 111 633.00 | 396 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 913.00 | | 6 553.00 | 18 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 818.00 | 56 082.00 | 1 692.00 | 300 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 818.00 | 56 082.00 | 1 692.00 | 300 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 722.00 | 170 722.00 | | 170 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 806.00 | 59 219.00 | 55 587.00 | 114 806.00 |
VI Groupe et associés | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 640.00 | 161 127.00 | 7 513.00 | 168 640.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 761.00 | 404 174.00 | 55 587.00 | 459 761.00 |