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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949 615.00 | 597 692.00 | 351 923.00 | 949 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 640.00 | | 2 353 640.00 | 2 353 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 636.00 | 2 258 153.00 | 275 484.00 | 2 533 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 249.00 | 677 675.00 | 337 574.00 | 1 015 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997 419.00 | 3 533 520.00 | 3 463 899.00 | 6 997 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 148 986.00 | 1 357 662.00 | 3 791 323.00 | 5 148 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 831.00 | 120 171.00 | 4 597 660.00 | 4 717 831.00 |
BZ Autres créances | 272 746.00 | | 272 746.00 | 272 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 1 025 587.00 | | 1 025 587.00 | 1 025 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 289.00 | | 265 289.00 | 265 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 436 181.00 | 1 477 833.00 | 9 958 348.00 | 11 436 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 480 875.00 | 5 011 353.00 | 13 469 521.00 | 18 480 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 349 454.00 | 2 349 454.00 | | 2 349 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 300.00 | 25 000.00 | | 52 300.00 |
DG Autres réserves | 1 711 923.00 | 1 589 014.00 | | 1 711 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 557.00 | 1 038 857.00 | | 596 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 234.00 | 5 525 325.00 | | 5 233 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 025.00 | 423 955.00 | | 610 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 025.00 | 423 955.00 | | 610 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 924.00 | 1 528 153.00 | | 1 025 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 043.00 | 475 130.00 | | 320 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 630.00 | 3 103 553.00 | | 2 658 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 787.00 | 1 603 628.00 | | 1 634 787.00 |
EA Autres dettes | 1 986 878.00 | 2 423 905.00 | | 1 986 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 626 262.00 | 9 134 370.00 | | 7 626 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 469 521.00 | 15 083 650.00 | | 13 469 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 686 933.00 | 3 516 129.00 | 22 203 062.00 | 18 686 933.00 |
FG Production vendue services | 170 967.00 | 58 529.00 | 229 496.00 | 170 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 857 900.00 | 3 574 658.00 | 22 432 558.00 | 18 857 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 569 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 448 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 070.00 | |
GE Autres charges | | | 27 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 429 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 767.00 | 1 515 930.00 | | 6 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 1 565 591.00 | | 6 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 70 000.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 455 874.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 674 755.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 445.00 | 890 836.00 | | 6 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 297.00 | 139 816.00 | | 127 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 565.00 | 500 316.00 | | 372 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 588 236.00 | 23 671 902.00 | | 22 588 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 991 679.00 | 22 633 045.00 | | 21 991 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 557.00 | 1 038 857.00 | | 596 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 707 523.00 | | 312 056.00 | 6 707 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 829.00 | 120 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 160.00 | 6 997 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 331.00 | 3 573 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 311.00 | | 149 304.00 | 800 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 148.00 | | 162 712.00 | 3 428 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 424.00 | | 40.00 | 125 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 351.00 | 467 280.00 | 17 111.00 | 3 083 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 419.00 | 177 273.00 | | 420 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 931.00 | 290 008.00 | 17 111.00 | 2 662 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 955.00 | 186 070.00 | | 423 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 955.00 | 186 070.00 | | 423 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 630.00 | 2 658 630.00 | | 2 658 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 584.00 | 2 233 584.00 | | 2 233 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717 831.00 | | | 4 717 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 924.00 | 505 924.00 | 520 000.00 | 1 025 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 491.00 | | | 525 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 746.00 | | | 272 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 501.00 | 5 111 949.00 | 264 553.00 | 5 376 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626 262.00 | 7 106 262.00 | 520 000.00 | 7 626 262.00 |