| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 362.00 | 797 798.00 | 345 564.00 | 1 143 362.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 640.00 | 350 000.00 | 2 003 640.00 | 2 353 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 782.00 | 2 353 125.00 | 188 656.00 | 2 541 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 318.00 | 817 222.00 | 226 095.00 | 1 043 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 634.00 | | 120 634.00 | 120 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 381.00 | 4 318 146.00 | 2 925 235.00 | 7 243 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 841 417.00 | 1 025 970.00 | 2 815 446.00 | 3 841 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 819.00 | 93 995.00 | 2 883 823.00 | 2 977 819.00 |
BZ Autres créances | 1 279 419.00 | | 1 279 419.00 | 1 279 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 1 040 875.00 | | 1 040 875.00 | 1 040 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 977.00 | | 318 977.00 | 318 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554 509.00 | 1 119 966.00 | 8 434 543.00 | 9 554 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 831 113.00 | 5 438 112.00 | 11 393 000.00 | 16 831 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 349 453.00 | 2 349 454.00 | | 2 349 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DG Autres réserves | 1 833 234.00 | 1 711 923.00 | | 1 833 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 025.00 | 596 557.00 | | -133 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 963.00 | 5 233 234.00 | | 4 624 963.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 448.00 | 610 025.00 | | 556 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 448.00 | 610 025.00 | | 580 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 627.00 | 1 025 924.00 | | 953 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 048.00 | 320 043.00 | | 56 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 308.00 | 2 658 630.00 | | 2 409 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 638.00 | 1 634 787.00 | | 1 638 638.00 |
EA Autres dettes | 1 129 966.00 | 1 986 878.00 | | 1 129 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 589.00 | 7 626 262.00 | | 6 187 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 393 000.00 | 13 469 521.00 | | 11 393 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 737 589.00 | 7 106.00 | | 5 737 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 951 113.00 | 2 585 860.00 | 20 536 973.00 | 17 951 113.00 |
FG Production vendue services | 227 024.00 | 95 933.00 | 322 958.00 | 227 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 178 137.00 | 2 681 794.00 | 20 859 932.00 | 18 178 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 435 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 410 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 721 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 196 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 767.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 767.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 321.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 500.00 | 6 445.00 | | -347 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 127 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 372 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 467 778.00 | 22 588 236.00 | | 21 467 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 600 803.00 | 21 991 679.00 | | 21 600 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 025.00 | 596 557.00 | | -133 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997 419.00 | | 263 962.00 | 6 997 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 7 243 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 3 625 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303 255.00 | | 193 747.00 | 3 303 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 529.00 | | 70 214.00 | 3 573 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533 519.00 | 452 626.00 | 18 000.00 | 3 533 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 692.00 | 200 106.00 | | 597 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 827.00 | 252 520.00 | 18 000.00 | 2 935 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 024.00 | 24 000.00 | 53 576.00 | 610 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 350 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 357 662.00 | | 331 691.00 | 1 357 662.00 |
6T Sur comptes clients | 120 170.00 | 4 375.00 | 30 551.00 | 120 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 833.00 | 354 375.00 | 362 242.00 | 1 477 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087 858.00 | 378 375.00 | 415 819.00 | 2 087 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 375.00 | 415 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 308.00 | 2 409 308.00 | | 2 409 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 727.00 | 778 727.00 | | 778 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 481.00 | 514 481.00 | | 514 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 966.00 | 1 129 966.00 | | 1 129 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 133.00 | | | 2 866 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
VB T. V. A. | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
VC Groupe et associés | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 627.00 | 503 627.00 | 278 000.00 | 953 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 288.00 | | | 517 288.00 |
VP Divers | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 511.00 | 119 511.00 | | 119 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 517.00 | | | 931 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 977.00 | | | 318 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 850.00 | 4 464 530.00 | 232 320.00 | 4 696 850.00 |
VW T.V.A. | 225 918.00 | 225 918.00 | | 225 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 589.00 | 5 737 589.00 | 278 000.00 | 6 187 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 051.00 | | | 188 051.00 |
ST Autres comptes | 2 623 247.00 | | | 2 623 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 449.00 | | | 604 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |
YT Sous‐traitance | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658 619.00 | | | 658 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 009.00 | | | 294 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 664 854.00 | | | 3 664 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 407 891.00 | | | 2 407 891.00 |
ZE Dividendes | 475 245.00 | | | 475 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 098 347.00 | | | 4 098 347.00 |