| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106 533.00 | 1 290 422.00 | 816 111.00 | 2 106 533.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 640.00 | 89 860.00 | 2 263 779.00 | 2 353 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 763.00 | 2 362 134.00 | 200 628.00 | 2 562 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 111.00 | 725 152.00 | 93 958.00 | 819 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 093 290.00 | 4 467 570.00 | 3 625 719.00 | 8 093 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405 343.00 | 1 469 754.00 | 2 935 588.00 | 4 405 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 567.00 | 107 035.00 | 1 694 531.00 | 1 801 567.00 |
BZ Autres créances | 1 397 896.00 | | 1 397 896.00 | 1 397 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 799.00 | | 113 799.00 | 113 799.00 |
CF Disponibilités | 1 620 941.00 | | 1 620 941.00 | 1 620 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 690.00 | | 268 690.00 | 268 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 647 371.00 | 1 576 790.00 | 8 070 580.00 | 9 647 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 740 661.00 | 6 044 361.00 | 11 696 299.00 | 17 740 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 066.00 | | | 151 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 850.00 | | | 552 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 240.00 | | | 1 198 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
DH Report à nouveau | -559 979.00 | | | -559 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 461.00 | | | 920 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 857.00 | | | 2 166 857.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 696.00 | | | 683 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 696.00 | | | 723 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301 000.00 | | | 3 301 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 418.00 | | | 703 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 954.00 | | | 2 210 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 360.00 | | | 1 672 360.00 |
EA Autres dettes | 918 013.00 | | | 918 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 805 746.00 | | | 8 805 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 696 299.00 | | | 11 696 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616 933.00 | | | 5 616 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 184 546.00 | 2 777 356.00 | 21 961 903.00 | 19 184 546.00 |
FG Production vendue services | 166 869.00 | 152 891.00 | 319 760.00 | 166 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 351 415.00 | 2 930 248.00 | 22 281 664.00 | 19 351 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 818 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 768 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 661.00 | |
GE Autres charges | | | 33 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 270 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 139.00 | | | 260 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 139.00 | | | 260 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 582.00 | | | 259 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 730.00 | | | 321 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 168.00 | | | 544 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 128 413.00 | | | 23 128 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 207 952.00 | | | 22 207 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 461.00 | | | 920 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 435 973.00 | | 816 111.00 | 7 435 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 793.00 | 8 093 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 406.00 | 4 460 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 388.00 | 3 489 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906 034.00 | | 585 546.00 | 3 906 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 980.00 | | 219 392.00 | 3 397 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 959.00 | | 11 173.00 | 131 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 600.00 | 371 348.00 | 158 238.00 | 4 164 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 913.00 | 240 915.00 | 31 406.00 | 1 080 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 687.00 | 130 433.00 | 126 832.00 | 3 083 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 878.00 | 121 661.00 | 374 843.00 | 976 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 878.00 | 121 661.00 | 374 843.00 | 976 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 661.00 | 347 750.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210 955.00 | 2 210 955.00 | | 2 210 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672 360.00 | 1 672 360.00 | | 1 672 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 181.00 | 1 462 181.00 | | 1 462 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 132.00 | | 143 132.00 | 143 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 896.00 | 1 397 896.00 | | 1 397 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801 568.00 | 1 650 501.00 | 151 066.00 | 1 801 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 301 000.00 | 271 437.00 | 3 029 563.00 | 3 301 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 690.00 | 268 690.00 | | 268 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 286.00 | 3 317 088.00 | 294 198.00 | 3 611 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 805 746.00 | 5 616 933.00 | 3 029 563.00 | 8 805 746.00 |