| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 343.00 | 971 442.00 | 300 901.00 | 1 272 343.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 640.00 | 350 000.00 | 2 003 640.00 | 2 353 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 217.00 | 2 444 406.00 | 93 810.00 | 2 538 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 699.00 | 882 015.00 | 172 684.00 | 1 054 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 971.00 | 4 647 864.00 | 2 801 107.00 | 7 448 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 185 727.00 | 1 091 050.00 | 3 094 676.00 | 4 185 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 823.00 | 96 278.00 | 934 545.00 | 1 030 823.00 |
BZ Autres créances | 2 466 583.00 | | 2 466 583.00 | 2 466 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CF Disponibilités | 724 803.00 | | 724 803.00 | 724 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 181.00 | | 408 181.00 | 408 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 933 301.00 | 1 187 329.00 | 7 745 972.00 | 8 933 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 401 444.00 | 5 835 193.00 | 10 566 250.00 | 16 401 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 850.00 | | | 552 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 483 830.00 | | | 2 483 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DG Autres réserves | 1 550 957.00 | | | 1 550 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 181.00 | | | 514 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 119.00 | | | 5 154 119.00 |
DP Provisions pour risques | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 561.00 | | | 596 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 901.00 | | | 666 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 084.00 | | | 450 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 281.00 | | | 2 373 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 646.00 | | | 1 352 646.00 |
EA Autres dettes | 445 517.00 | | | 445 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 229.00 | | | 4 745 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 250.00 | | | 10 566 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 229.00 | | | 4 315 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 480 454.00 | 2 973 258.00 | 19 453 713.00 | 16 480 454.00 |
FG Production vendue services | 211 370.00 | 119 769.00 | 331 140.00 | 211 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 691 825.00 | 3 093 028.00 | 19 784 853.00 | 16 691 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 948 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 105 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 168 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 452.00 | |
GE Autres charges | | | 174 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 692 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 959.00 | | | 594 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 337.00 | | | 591 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 265.00 | | | 264 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 594 289.00 | | | 20 594 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 080 108.00 | | | 20 080 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 181.00 | | | 514 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 243 382.00 | 298 414.00 | | 7 243 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 122 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 823.00 | 7 448 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 273.00 | 3 700 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497 003.00 | 128 981.00 | | 3 497 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 744.00 | 163 201.00 | | 3 625 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 635.00 | 6 231.00 | | 120 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 147.00 | 414 369.00 | 84 651.00 | 3 968 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 798.00 | 173 644.00 | | 797 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 348.00 | 240 725.00 | 84 651.00 | 3 170 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 449.00 | 110 453.00 | 24 000.00 | 580 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 449.00 | 110 453.00 | 24 000.00 | 580 449.00 |
UG ‐ Financières | | 110 453.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 282.00 | 2 373 282.00 | | 2 373 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 217.00 | 569 217.00 | | 569 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 316.00 | | 122 316.00 | 122 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 823.00 | 917 224.00 | 113 599.00 | 1 030 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 085.00 | 20 085.00 | 258 000.00 | 450 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 048.00 | | | 556 048.00 |
VP Divers | 2 466 584.00 | 2 466 584.00 | | 2 466 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352 646.00 | 1 352 646.00 | | 1 352 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 182.00 | 408 182.00 | | 408 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 904.00 | 3 791 990.00 | 235 915.00 | 4 027 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 229.00 | 4 315 229.00 | 258 000.00 | 4 745 229.00 |