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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552 393.00 | 1 080 913.00 | 471 481.00 | 1 552 393.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 640.00 | 350 000.00 | 2 003 640.00 | 2 353 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 234.00 | 2 330 358.00 | 212 876.00 | 2 543 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 747.00 | 753 329.00 | 101 417.00 | 854 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 435 973.00 | 4 514 600.00 | 2 921 373.00 | 7 435 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 032 722.00 | 1 131 939.00 | 2 900 783.00 | 4 032 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 398.00 | 108 674.00 | 894 724.00 | 1 003 398.00 |
BZ Autres créances | 962 461.00 | | 962 461.00 | 962 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CF Disponibilités | 2 382 858.00 | | 2 382 858.00 | 2 382 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 988.00 | | 249 988.00 | 249 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692 421.00 | 1 240 614.00 | 7 451 808.00 | 8 692 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 128 394.00 | 5 755 213.00 | 10 373 181.00 | 16 128 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 850.00 | 552 850.00 | | 552 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 241.00 | 2 471 203.00 | | 1 198 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
DG Autres réserves | | 377 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 980.00 | 630 408.00 | | -559 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 396.00 | 4 086 783.00 | | 1 246 396.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 12 500.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 956 878.00 | 663 165.00 | | 956 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 878.00 | 675 665.00 | | 976 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 000.00 | 430 000.00 | | 3 387 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 412.00 | | | 156 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 424.00 | 2 568 820.00 | | 2 058 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 248.00 | 1 510 824.00 | | 1 316 248.00 |
EA Autres dettes | 1 231 824.00 | 607 503.00 | | 1 231 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 149 907.00 | 5 344 396.00 | | 8 149 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 373 181.00 | 10 106 844.00 | | 10 373 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 495.00 | 5 000 396.00 | | 4 692 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 098 863.00 | 2 277 799.00 | 17 376 662.00 | 15 098 863.00 |
FG Production vendue services | 144 974.00 | 119 094.00 | 264 068.00 | 144 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 243 837.00 | 2 396 893.00 | 17 640 731.00 | 15 243 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 019 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 671 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 924 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 701.00 | |
GE Autres charges | | | 215 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 576 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 100 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 100 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 77 518.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 145 384.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 954 616.00 | | -8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 158 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 341 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 069 432.00 | 20 393 835.00 | | 18 069 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 629 411.00 | 19 763 427.00 | | 18 629 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 980.00 | 630 408.00 | | -559 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 811 429.00 | | 638 872.00 | 7 811 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 121.00 | 131 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 327.00 | 7 435 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 920.00 | 3 906 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 287.00 | 3 397 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834 141.00 | | 338 813.00 | 3 834 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 435.00 | | 288 832.00 | 3 846 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 853.00 | | 11 227.00 | 130 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599 081.00 | 354 884.00 | 789 366.00 | 4 599 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 475.00 | 222 358.00 | 266 920.00 | 1 125 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 606.00 | 132 526.00 | 522 446.00 | 3 473 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 665.00 | 388 701.00 | 87 489.00 | 675 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 665.00 | 388 701.00 | 87 489.00 | 675 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 701.00 | 61 237.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 424.00 | 2 058 424.00 | | 2 058 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 248.00 | 1 316 248.00 | | 1 316 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 824.00 | 1 231 824.00 | | 1 231 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
UX Autres créances clients | 962 461.00 | 962 461.00 | | 962 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387 000.00 | 86 000.00 | 3 301 000.00 | 3 387 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 398.00 | 853 345.00 | 150 053.00 | 1 003 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 988.00 | 249 988.00 | | 249 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 806.00 | 2 065 794.00 | 282 012.00 | 2 347 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 993 495.00 | 4 692 495.00 | 3 301 000.00 | 7 993 495.00 |