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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 233.00 | 26 308.00 | 3 925.00 | 30 233.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 817.00 | 324 269.00 | 239 548.00 | 563 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 922 142.00 | | 11 922 142.00 | 11 922 142.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 329 694.00 | 351 163.00 | 12 978 531.00 | 13 329 694.00 |
BT Marchandises | 225 658.00 | | 225 658.00 | 225 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 412.00 | | 5 227 412.00 | 5 227 412.00 |
BZ Autres créances | 161 884.00 | | 161 884.00 | 161 884.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 336.00 | | 5 670 336.00 | 5 670 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 000 030.00 | 351 163.00 | 18 648 867.00 | 19 000 030.00 |
CU Autres participations | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 580.00 | 1 310 580.00 | | 1 310 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 944.00 | 290 944.00 | | 290 944.00 |
DG Autres réserves | 1 024 295.00 | 1 024 295.00 | | 1 024 295.00 |
DH Report à nouveau | 8 468 514.00 | 7 446 853.00 | | 8 468 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268 479.00 | 3 271 944.00 | | 3 268 479.00 |
DL TOTAL (I) | 14 362 812.00 | 13 344 615.00 | | 14 362 812.00 |
DP Provisions pour risques | 855 568.00 | 824 600.00 | | 855 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 671.00 | 213 878.00 | | 126 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 239.00 | 1 038 478.00 | | 982 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 017.00 | 1 463.00 | | 215 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 373.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 538.00 | 142 894.00 | | 64 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 674.00 | 1 256 005.00 | | 798 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 075.00 | 1 456 320.00 | | 1 420 075.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 758.00 | 719 849.00 | | 804 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 817.00 | 3 577 073.00 | | 3 303 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 648 867.00 | 17 960 165.00 | | 18 648 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 979.00 | | | 3 070 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 1 463.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 653.00 | | 1 048 653.00 | 1 048 653.00 |
FG Production vendue services | 10 168 787.00 | | 10 168 787.00 | 10 168 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 217 440.00 | | 11 217 440.00 | 11 217 440.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 231 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 935 653.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 982 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 660.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 660.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 1 087.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 1 512.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | 8 148.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711 996.00 | 1 602 029.00 | | 1 711 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 574 091.00 | 12 154 203.00 | | 12 574 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 305 612.00 | 8 882 260.00 | | 9 305 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268 479.00 | 3 271 944.00 | | 3 268 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 723.00 | 64 344.00 | | 56 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800 039.00 | | | 12 800 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 329 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 102.00 | | | 310 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 701 649.00 | | | 11 701 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 249.00 | 117 456.00 | 8 543.00 | 242 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 799.00 | 14 510.00 | | 11 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 451.00 | 102 947.00 | 8 543.00 | 230 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 478.00 | 935 653.00 | 991 892.00 | 1 038 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 478.00 | 935 653.00 | 991 892.00 | 1 038 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935 653.00 | 991 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 674.00 | 798 674.00 | | 798 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 758.00 | 804 758.00 | | 804 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 922 142.00 | | | 11 922 142.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 532.00 | 46 232.00 | 168 300.00 | 214 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 404 668.00 | 5 443 228.00 | 11 961 441.00 | 17 404 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 279.00 | 3 070 979.00 | 168 300.00 | 3 239 279.00 |