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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 733.00 | 32 644.00 | 2 088.00 | 34 733.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 180.00 | 763 152.00 | 230 027.00 | 993 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 697 726.00 | | 29 697 726.00 | 29 697 726.00 |
BF Prêts | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 148 344.00 | 796 382.00 | 31 351 961.00 | 32 148 344.00 |
BT Marchandises | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 988.00 | | 2 200 988.00 | 2 200 988.00 |
BZ Autres créances | 385 425.00 | | 385 425.00 | 385 425.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 679.00 | | 2 686 679.00 | 2 686 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 835 024.00 | 796 382.00 | 34 038 641.00 | 34 835 024.00 |
CU Autres participations | 625 172.00 | | 625 172.00 | 625 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 580.00 | | | 1 310 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 944.00 | | | 290 944.00 |
DG Autres réserves | 1 024 294.00 | | | 1 024 294.00 |
DH Report à nouveau | 21 066 770.00 | | | 21 066 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 282 215.00 | | | 5 282 215.00 |
DL TOTAL (I) | 28 974 804.00 | | | 28 974 804.00 |
DP Provisions pour risques | 179 288.00 | | | 179 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 832.00 | | | 258 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 710.00 | | | 622 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 898.00 | | | 417 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 864.00 | | | 1 127 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 241.00 | | | 1 564 241.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 005.00 | | | 1 070 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 004.00 | | | 4 805 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 038 641.00 | | | 34 038 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 597.00 | | | 3 897 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 014.00 | 1 140.00 | 500 154.00 | 499 014.00 |
FG Production vendue services | 14 352 458.00 | 88 878.00 | 14 441 337.00 | 14 352 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 851 473.00 | 90 018.00 | 14 941 492.00 | 14 851 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 564 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 128 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 435 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 651 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369 210.00 | | | 2 369 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 784 944.00 | | | 15 784 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 502 729.00 | | | 10 502 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 282 215.00 | | | 5 282 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 701 910.00 | | 14 062 818.00 | 26 701 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 615 109.00 | 30 357 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 616 383.00 | 32 148 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 993 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 979.00 | | | 796 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 781.00 | | 141 259.00 | 853 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 051 150.00 | | 13 921 559.00 | 25 051 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 667.00 | 111 901.00 | 1 185.00 | 685 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 022.00 | 111 901.00 | 1 185.00 | 653 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 427.00 | 258 832.00 | 594 427.00 | 594 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 427.00 | 258 832.00 | 594 427.00 | 594 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 832.00 | 594 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 865.00 | 1 127 865.00 | | 1 127 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 242.00 | 1 564 242.00 | | 1 564 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 005.00 | 1 070 005.00 | | 1 070 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 697 727.00 | | 29 697 727.00 | 29 697 727.00 |
UP Prêts | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 988.00 | 2 200 988.00 | | 2 200 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 138.00 | 131 630.00 | 354 662.00 | 621 138.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VP Divers | 385 426.00 | 385 426.00 | | 385 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 385 819.00 | 2 653 391.00 | 29 732 429.00 | 32 385 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 106.00 | 3 897 597.00 | 354 662.00 | 4 387 106.00 |