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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 733.00 | 32 644.00 | 2 088.00 | 34 733.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 195.00 | 652 437.00 | 200 755.00 | 853 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 003 509.00 | | 25 003 509.00 | 25 003 509.00 |
BF Prêts | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 701 910.00 | 685 667.00 | 26 016 242.00 | 26 701 910.00 |
BT Marchandises | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 104.00 | | 1 973 104.00 | 1 973 104.00 |
BZ Autres créances | 272 185.00 | | 272 185.00 | 272 185.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 659.00 | | 2 343 659.00 | 2 343 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 045 569.00 | 685 667.00 | 28 359 902.00 | 29 045 569.00 |
CU Autres participations | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 580.00 | | | 1 310 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 944.00 | | | 290 944.00 |
DG Autres réserves | 1 024 294.00 | | | 1 024 294.00 |
DH Report à nouveau | 16 618 878.00 | | | 16 618 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447 892.00 | | | 4 447 892.00 |
DL TOTAL (I) | 23 692 590.00 | | | 23 692 590.00 |
DP Provisions pour risques | 496 764.00 | | | 496 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 426.00 | | | 594 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 986.00 | | | 1 542 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 936.00 | | | 1 398 936.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 001.00 | | | 1 032 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 885.00 | | | 4 072 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 359 902.00 | | | 28 359 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 214.00 | | | 4 025 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 465.00 | | 530 465.00 | 530 465.00 |
FG Production vendue services | 13 020 110.00 | 96 473.00 | 13 116 583.00 | 13 020 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 550 576.00 | 96 473.00 | 13 647 049.00 | 13 550 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 322 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 121 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 201 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 440.00 | | | -11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172 032.00 | | | 2 172 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 756 036.00 | | | 14 756 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 143.00 | | | 10 308 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447 892.00 | | | 4 447 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 237 639.00 | | 11 699 535.00 | 20 237 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 223 159.00 | 25 051 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235 264.00 | 26 701 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 105.00 | 853 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 979.00 | | | 796 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 328.00 | | 138 558.00 | 727 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 713 332.00 | | 11 560 977.00 | 18 713 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 008.00 | 110 765.00 | 12 105.00 | 587 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 263.00 | 382.00 | | 32 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 745.00 | 110 383.00 | 12 105.00 | 554 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 136.00 | 594 427.00 | 668 135.00 | 668 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 136.00 | 594 427.00 | 668 135.00 | 668 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 427.00 | 668 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 986.00 | 1 542 986.00 | | 1 542 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 937.00 | 1 398 937.00 | | 1 398 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 001.00 | 1 032 001.00 | | 1 032 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 003 509.00 | | 25 003 509.00 | 25 003 509.00 |
UP Prêts | 3 871.00 | 1 807.00 | 2 064.00 | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 104.00 | 1 973 104.00 | | 1 973 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 513.00 | 48 581.00 | 24 931.00 | 73 513.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 185.00 | 272 185.00 | | 272 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 349 169.00 | 2 311 198.00 | 25 037 971.00 | 27 349 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 146.00 | 4 025 214.00 | 24 931.00 | 4 050 146.00 |