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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 233.00 | 28 144.00 | 2 088.00 | 30 233.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 413.00 | 426 704.00 | 228 709.00 | 655 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 162 465.00 | | 16 162 465.00 | 16 162 465.00 |
BF Prêts | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 662 098.00 | 455 434.00 | 17 206 664.00 | 17 662 098.00 |
BT Marchandises | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 581.00 | | 4 306 581.00 | 4 306 581.00 |
BZ Autres créances | 148 764.00 | | 148 764.00 | 148 764.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 377.00 | | 47 377.00 | 47 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 673.00 | | 4 566 673.00 | 4 566 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 228 772.00 | 455 434.00 | 21 773 338.00 | 22 228 772.00 |
CU Autres participations | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 580.00 | | | 1 310 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 944.00 | | | 290 944.00 |
DG Autres réserves | 1 024 294.00 | | | 1 024 294.00 |
DH Report à nouveau | 10 986 992.00 | | | 10 986 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703 069.00 | | | 3 703 069.00 |
DL TOTAL (I) | 17 315 880.00 | | | 17 315 880.00 |
DP Provisions pour risques | 762 541.00 | | | 762 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 166.00 | | | 900 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 840.00 | | | 168 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 752.00 | | | 205 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 908.00 | | | 646 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 284.00 | | | 1 660 284.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 666.00 | | | 874 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 291.00 | | | 3 557 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 773 338.00 | | | 21 773 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 289.00 | | | 3 230 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 391.00 | | 1 121 391.00 | 1 121 391.00 |
FG Production vendue services | 11 160 077.00 | | 11 160 077.00 | 11 160 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 281 469.00 | | 12 281 469.00 | 12 281 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 277 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900 166.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 316 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 580 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895 091.00 | | | 1 895 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 564 115.00 | | | 13 564 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 045.00 | | | 9 861 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703 069.00 | | | 3 703 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 329 694.00 | | | 13 329 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 213 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 662 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 403.00 | | | 564 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972 813.00 | | | 11 972 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 163.00 | 138 783.00 | 34 512.00 | 351 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 308.00 | 1 837.00 | | 26 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 854.00 | 136 947.00 | 34 512.00 | 324 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 239.00 | 900 166.00 | 982 239.00 | 982 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 239.00 | 900 166.00 | 982 239.00 | 982 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 166.00 | 982 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 909.00 | 646 909.00 | | 646 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 666.00 | 874 666.00 | | 874 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 162 466.00 | | | 16 162 466.00 |
UP Prêts | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
UX Autres créances clients | 4 306 581.00 | | | 4 306 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 300.00 | 47 052.00 | 121 249.00 | 168 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VP Divers | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660 285.00 | 1 660 285.00 | | 1 660 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 704 974.00 | 4 502 724.00 | 16 202 250.00 | 20 704 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 538.00 | 3 230 289.00 | 121 249.00 | 3 351 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
ZE Dividendes | 810.00 | | | 810.00 |