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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 733.00 | 32 262.00 | 2 470.00 | 34 733.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 742.00 | 554 159.00 | 172 583.00 | 726 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 663 883.00 | | 18 663 883.00 | 18 663 883.00 |
BF Prêts | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 237 638.00 | 587 007.00 | 19 650 631.00 | 20 237 638.00 |
BT Marchandises | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126 213.00 | | 5 126 213.00 | 5 126 213.00 |
BZ Autres créances | 191 607.00 | | 191 607.00 | 191 607.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 203.00 | | 5 411 203.00 | 5 411 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 648 841.00 | 587 007.00 | 25 061 834.00 | 25 648 841.00 |
CU Autres participations | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 580.00 | | | 1 310 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 944.00 | | | 290 944.00 |
DG Autres réserves | 1 024 294.00 | | | 1 024 294.00 |
DH Report à nouveau | 13 990 061.00 | | | 13 990 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928 817.00 | | | 3 928 817.00 |
DL TOTAL (I) | 20 544 698.00 | | | 20 544 698.00 |
DP Provisions pour risques | 549 694.00 | | | 549 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 135.00 | | | 668 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 778.00 | | | 955 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 656.00 | | | 1 768 656.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 323.00 | | | 982 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 000.00 | | | 3 849 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 061 834.00 | | | 25 061 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757 889.00 | | | 3 757 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 708.00 | 2 484.00 | 741 192.00 | 738 708.00 |
FG Production vendue services | 12 125 301.00 | 38 662.00 | 12 163 964.00 | 12 125 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 864 010.00 | 41 146.00 | 12 905 157.00 | 12 864 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 815 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 135.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 644 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 949 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028 287.00 | | | 2 028 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 349.00 | | | 14 133 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 204 532.00 | | | 10 204 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928 817.00 | | | 3 928 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 662 099.00 | | 6 527 730.00 | 17 662 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 930 577.00 | 18 713 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 952 190.00 | 20 237 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 613.00 | 727 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 479.00 | | 4 500.00 | 792 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 999.00 | | 92 942.00 | 655 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 213 622.00 | | 6 430 288.00 | 16 213 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 434.00 | 153 025.00 | 21 452.00 | 455 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 145.00 | 4 118.00 | | 28 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 289.00 | 148 907.00 | 21 452.00 | 427 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 166.00 | 668 135.00 | 900 166.00 | 900 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 166.00 | 668 135.00 | 900 166.00 | 900 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 136.00 | 900 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 779.00 | 955 779.00 | | 955 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982 324.00 | 982 324.00 | | 982 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 663 884.00 | | 18 663 884.00 | 18 663 884.00 |
UP Prêts | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
UX Autres créances clients | 5 126 214.00 | 5 126 214.00 | | 5 126 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 298.00 | 47 785.00 | 73 513.00 | 121 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
VP Divers | 191 608.00 | 191 608.00 | | 191 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768 657.00 | 1 768 657.00 | | 1 768 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 072 859.00 | 5 370 899.00 | 18 701 960.00 | 24 072 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 403.00 | 3 757 890.00 | 73 513.00 | 3 831 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |