| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 733.00 | 36 135.00 | 28 597.00 | 64 733.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 867.00 | 887 730.00 | 229 137.00 | 1 116 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 520 889.00 | | 25 520 889.00 | 25 520 889.00 |
BF Prêts | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 510 483.00 | 924 451.00 | 26 586 032.00 | 27 510 483.00 |
BT Marchandises | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 924.00 | | 2 410 924.00 | 2 410 924.00 |
BZ Autres créances | 297 545.00 | | 297 545.00 | 297 545.00 |
CF Disponibilités | 10 003 897.00 | | 10 003 897.00 | 10 003 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 848 279.00 | | 12 848 279.00 | 12 848 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 358 763.00 | 924 451.00 | 39 434 312.00 | 40 358 763.00 |
CU Autres participations | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 580.00 | | | 1 310 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 944.00 | | | 290 944.00 |
DG Autres réserves | 1 024 294.00 | | | 1 024 294.00 |
DH Report à nouveau | 25 548 985.00 | | | 25 548 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864 412.00 | | | 5 864 412.00 |
DL TOTAL (I) | 34 039 216.00 | | | 34 039 216.00 |
DP Provisions pour risques | 257 141.00 | | | 257 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 580.00 | | | 316 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 290.00 | | | 490 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 524.00 | | | 370 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 202.00 | | | 1 587 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 304.00 | | | 1 478 304.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 319.00 | | | 1 150 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 514.00 | | | 5 078 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 434 312.00 | | | 39 434 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 850.00 | | | 4 308 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 087.00 | 900.00 | 724 987.00 | 724 087.00 |
FG Production vendue services | 15 950 838.00 | 69 010.00 | 16 019 849.00 | 15 950 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 674 925.00 | 69 910.00 | 16 744 836.00 | 16 674 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 019 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 143 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 225 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 663 305.00 | | | 5 663 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650 542.00 | | | 5 650 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374 306.00 | | | 2 374 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 807 049.00 | | | 22 807 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 942 637.00 | | | 16 942 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 864 412.00 | | | 5 864 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 148 344.00 | | 16 036 398.00 | 32 148 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 669 468.00 | 25 566 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 674 259.00 | 27 510 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | 1 117 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 979.00 | | 30 000.00 | 796 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 765.00 | | 128 479.00 | 993 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 357 601.00 | | 15 877 919.00 | 30 357 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 383.00 | 130 930.00 | 2 862.00 | 796 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 645.00 | 3 491.00 | | 32 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 738.00 | 127 439.00 | 2 862.00 | 763 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 258 832.00 | 316 581.00 | 258 832.00 | 258 832.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 832.00 | 316 581.00 | 258 832.00 | 258 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 832.00 | 316 581.00 | 258 832.00 | 258 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 202.00 | 1 587 202.00 | | 1 587 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 305.00 | 1 478 305.00 | | 1 478 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 320.00 | 1 150 320.00 | | 1 150 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 520 889.00 | | 25 520 889.00 | 25 520 889.00 |
UP Prêts | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 925.00 | 2 410 925.00 | | 2 410 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 508.00 | 90 369.00 | 353 989.00 | 489 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 630.00 | | | 131 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 546.00 | 297 546.00 | | 297 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 349 630.00 | 2 794 950.00 | 25 554 680.00 | 28 349 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 990.00 | 4 308 850.00 | 353 989.00 | 4 707 990.00 |