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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 2 513.00 | 6 887.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 126 142.00 | 83 251.00 | 42 891.00 | 126 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 936.00 | 90 345.00 | 17 591.00 | 107 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 17 884.00 | 13 025.00 | 30 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 900.00 | 193 993.00 | 113 907.00 | 307 900.00 |
BT Marchandises | 299 235.00 | | 299 235.00 | 299 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 344.00 | 6 000.00 | 45 344.00 | 51 344.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 572.00 | 6 000.00 | 425 572.00 | 431 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 472.00 | 199 993.00 | 539 479.00 | 739 472.00 |
CU Autres participations | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 122 630.00 | 106 534.00 | | 122 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 331.00 | 16 096.00 | | 19 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 055.00 | 5 531.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 211 094.00 | 195 238.00 | | 211 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 031.00 | 39 637.00 | | 68 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 497.00 | 151 694.00 | | 150 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 420.00 | 70 867.00 | | 89 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 562.00 | 14 890.00 | | 13 562.00 |
EA Autres dettes | 6 875.00 | 6 491.00 | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 385.00 | 283 580.00 | | 328 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 479.00 | 478 818.00 | | 539 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 961.00 | 254 229.00 | | 278 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 095.00 | 22 897.00 | | 171 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 747.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 329.00 | 22 151.00 | | 169 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 096.00 | 64 956.00 | 1 140.00 | 66 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 385.00 | 278 961.00 | 49 425.00 | 328 385.00 |