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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 2 660.00 | 6 740.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 126 142.00 | 95 803.00 | 30 339.00 | 126 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 736.00 | 95 890.00 | 16 846.00 | 112 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 014.00 | 22 541.00 | 9 473.00 | 32 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 806.00 | 216 894.00 | 96 912.00 | 313 806.00 |
BT Marchandises | 304 709.00 | | 304 709.00 | 304 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 954.00 | 6 332.00 | 53 623.00 | 59 954.00 |
BZ Autres créances | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 690.00 | 6 332.00 | 457 359.00 | 463 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 496.00 | 223 226.00 | 554 270.00 | 777 496.00 |
CU Autres participations | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 141 961.00 | 122 630.00 | | 141 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 934.00 | 19 331.00 | | 41 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 055.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 973.00 | 211 094.00 | | 250 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 461.00 | 68 031.00 | | 49 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 492.00 | 150 497.00 | | 162 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 361.00 | 89 420.00 | | 52 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 795.00 | 13 562.00 | | 32 795.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | 6 875.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 297.00 | 328 385.00 | | 303 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 270.00 | 539 479.00 | | 554 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 776.00 | 278 961.00 | | 266 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 506.00 | 23 048.00 | | 196 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 147.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 993.00 | 22 901.00 | | 193 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 680.00 | 168 680.00 | | 168 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 461.00 | 12 940.00 | 36 521.00 | 49 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 170.00 | 73 030.00 | 1 140.00 | 74 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 297.00 | 266 776.00 | 36 521.00 | 303 297.00 |