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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 1 820.00 | 7 580.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 112 527.00 | 102 424.00 | 10 104.00 | 112 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 695.00 | 104 467.00 | 37 228.00 | 141 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 577.00 | 30 283.00 | 5 294.00 | 35 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 253.00 | 238 993.00 | 94 260.00 | 333 253.00 |
BT Marchandises | 442 457.00 | 3 600.00 | 438 857.00 | 442 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
BZ Autres créances | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CF Disponibilités | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 115.00 | 3 600.00 | 589 515.00 | 593 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 367.00 | 242 593.00 | 683 774.00 | 926 367.00 |
CU Autres participations | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 230 925.00 | 177 896.00 | | 230 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 466.00 | 60 629.00 | | 42 466.00 |
DL TOTAL (I) | 340 469.00 | 305 603.00 | | 340 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 730.00 | 63 406.00 | | 46 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 226.00 | 182 100.00 | | 158 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 020.00 | 99 475.00 | | 85 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 494.00 | 38 632.00 | | 25 494.00 |
EA Autres dettes | 27 836.00 | 42 978.00 | | 27 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 306.00 | 426 591.00 | | 343 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 774.00 | 732 194.00 | | 683 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 232.00 | 383 147.00 | | 318 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 430.00 | 29 412.00 | 30 849.00 | 240 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | -420.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 190.00 | 29 832.00 | 30 849.00 | 238 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 063.00 | 186 063.00 | | 186 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 730.00 | 21 656.00 | 25 074.00 | 46 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 558.00 | 91 893.00 | 1 665.00 | 93 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 306.00 | 318 232.00 | 25 074.00 | 343 306.00 |