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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 1 400.00 | 8 000.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 112 527.00 | 109 505.00 | 3 023.00 | 112 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 180.00 | 115 701.00 | 28 479.00 | 144 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 183.00 | 25 992.00 | 8 191.00 | 34 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 746.00 | 252 597.00 | 82 149.00 | 334 746.00 |
BT Marchandises | 495 815.00 | 13 100.00 | 482 715.00 | 495 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 494.00 | 1 901.00 | 55 593.00 | 57 494.00 |
BZ Autres créances | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CF Disponibilités | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 793.00 | 15 001.00 | 618 792.00 | 633 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 540.00 | 267 598.00 | 700 941.00 | 968 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 265 791.00 | 230 925.00 | | 265 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 364.00 | 42 466.00 | | 72 364.00 |
DL TOTAL (I) | 405 233.00 | 340 469.00 | | 405 233.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 213.00 | 46 730.00 | | 34 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 802.00 | 158 226.00 | | 151 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 908.00 | 85 020.00 | | 51 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 262.00 | 25 493.00 | | 55 262.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 27 836.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 708.00 | 343 306.00 | | 295 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 941.00 | 683 775.00 | | 700 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 993.00 | 23 104.00 | 9 500.00 | 238 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | -420.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 174.00 | 23 524.00 | 9 500.00 | 237 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 13 100.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 13 100.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 13 100.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 213.00 | 17 445.00 | 16 768.00 | 34 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 702.00 | 65 634.00 | 2 068.00 | 67 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 708.00 | 278 940.00 | 16 768.00 | 295 708.00 |