| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 1 447.00 | 9 304.00 | 10 751.00 |
AP Constructions | 112 527.00 | 111 001.00 | 1 526.00 | 112 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 916.00 | 113 712.00 | 26 203.00 | 139 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 334.00 | 27 206.00 | 6 128.00 | 33 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 984.00 | 253 365.00 | 77 619.00 | 330 984.00 |
BT Marchandises | 541 762.00 | 14 100.00 | 527 662.00 | 541 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
BZ Autres créances | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CF Disponibilités | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 580.00 | 14 100.00 | 684 480.00 | 698 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 565.00 | 267 465.00 | 762 099.00 | 1 029 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 330 555.00 | 265 791.00 | | 330 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 141.00 | 72 364.00 | | 73 141.00 |
DL TOTAL (I) | 470 774.00 | 405 233.00 | | 470 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 802.00 | 34 213.00 | | 16 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 205.00 | 151 802.00 | | 161 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 571.00 | 51 908.00 | | 49 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 336.00 | 55 262.00 | | 60 336.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 2 524.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 325.00 | 295 708.00 | | 291 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 099.00 | 700 941.00 | | 762 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 597.00 | 17 534.00 | 16 766.00 | 252 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 47.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 198.00 | 17 487.00 | 16 765.00 | 251 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 802.00 | 8 304.00 | 8 498.00 | 16 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 465.00 | 61 397.00 | 2 068.00 | 63 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 325.00 | 282 828.00 | 8 498.00 | 291 325.00 |