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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 2 240.00 | 7 160.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 126 142.00 | 107 994.00 | 18 148.00 | 126 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 715.00 | 104 890.00 | 46 824.00 | 151 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651.00 | 25 306.00 | 7 345.00 | 32 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 962.00 | 240 430.00 | 113 532.00 | 353 962.00 |
BT Marchandises | 476 456.00 | 964.00 | 475 493.00 | 476 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 780.00 | 888.00 | 100 892.00 | 101 780.00 |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 514.00 | 1 852.00 | 618 662.00 | 620 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 476.00 | 242 282.00 | 732 194.00 | 974 476.00 |
CU Autres participations | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 177 896.00 | 141 961.00 | | 177 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 629.00 | 41 934.00 | | 60 629.00 |
DL TOTAL (I) | 305 603.00 | 250 973.00 | | 305 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 406.00 | 49 461.00 | | 63 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 100.00 | 162 492.00 | | 182 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 475.00 | 52 361.00 | | 99 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 632.00 | 32 795.00 | | 38 632.00 |
EA Autres dettes | 42 978.00 | 6 188.00 | | 42 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 591.00 | 303 297.00 | | 426 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 194.00 | 554 270.00 | | 732 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 147.00 | 266 776.00 | | 383 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 894.00 | 25 376.00 | 1 840.00 | 216 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | -420.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 234.00 | 25 797.00 | 1 840.00 | 214 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 078.00 | 225 078.00 | | 225 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 406.00 | 19 962.00 | 43 444.00 | 63 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 023.00 | 119 358.00 | 1 665.00 | 121 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 591.00 | 383 147.00 | 43 444.00 | 426 591.00 |