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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 122.00 | | 385 122.00 | 385 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 7 002.00 | 1 754.00 | 8 756.00 |
AP Constructions | 3 352.00 | 2 421.00 | 932.00 | 3 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 756.00 | 16 914.00 | 4 842.00 | 21 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 131.00 | 261 227.00 | 262 904.00 | 524 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 724.00 | 287 564.00 | 723 160.00 | 1 010 724.00 |
BT Marchandises | 708 556.00 | | 708 556.00 | 708 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 401.00 | 25 092.00 | 975 309.00 | 1 000 401.00 |
BZ Autres créances | 334 868.00 | | 334 868.00 | 334 868.00 |
CF Disponibilités | 534 460.00 | | 534 460.00 | 534 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 848.00 | 25 092.00 | 2 649 757.00 | 2 674 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 572.00 | 312 655.00 | 3 372 916.00 | 3 685 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 553 828.00 | | | 553 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 154.00 | | | 1 140 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 706.00 | | | 1 089 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 410.00 | | | 573 410.00 |
EA Autres dettes | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 943.00 | | | 376 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 763.00 | | | 2 232 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 916.00 | | | 3 372 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 337.00 | | | 2 099 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447 851.00 | | 2 447 851.00 | 2 447 851.00 |
FD Production vendue biens | -5 292.00 | | -5 292.00 | -5 292.00 |
FG Production vendue services | 3 572 206.00 | | 3 572 206.00 | 3 572 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 765.00 | | 6 014 765.00 | 6 014 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 059 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 908.00 | | | 6 066 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 114.00 | | | 5 961 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 096.00 | | | 283 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 411.00 | | 79 177.00 | 939 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 67 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 865.00 | 1 010 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 585.00 | 549 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 878.00 | | | 393 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 197.00 | | 66 627.00 | 489 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 336.00 | | 12 550.00 | 56 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 222.00 | | 6 131.00 | 31 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 222.00 | | 6 131.00 | 31 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 222.00 | | 6 131.00 | 31 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -118 750.00 | | -118 750.00 | -118 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 706.00 | 1 089 706.00 | | 1 089 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 943.00 | 376 943.00 | | 376 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
UX Autres créances clients | 970 314.00 | | | 970 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VB T. V. A. | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 386.00 | 46 960.00 | 133 426.00 | 180 386.00 |
VI Groupe et associés | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 925.00 | | | 160 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 438.00 | 1 401 745.00 | 97 693.00 | 1 499 438.00 |
VW T.V.A. | 238 061.00 | 238 061.00 | | 238 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 013.00 | 2 099 337.00 | 14 676.00 | 2 114 013.00 |