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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 122.00 | | 385 122.00 | 385 122.00 |
AP Constructions | 3 352.00 | 3 259.00 | 94.00 | 3 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 568.00 | 20 151.00 | 14 418.00 | 34 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 891.00 | 517 759.00 | 383 132.00 | 900 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 121.00 | 541 169.00 | 850 952.00 | 1 392 121.00 |
BT Marchandises | 1 118 681.00 | | 1 118 681.00 | 1 118 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 227.00 | 37 294.00 | 1 217 933.00 | 1 255 227.00 |
BZ Autres créances | 203 751.00 | | 203 751.00 | 203 751.00 |
CF Disponibilités | 1 677 264.00 | | 1 677 264.00 | 1 677 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 171.00 | 37 294.00 | 4 366 877.00 | 4 404 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 292.00 | 578 462.00 | 5 217 830.00 | 5 796 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 910 688.00 | | | 910 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 285.00 | | | 283 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 504.00 | | | 1 674 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 619.00 | | | 1 354 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 581.00 | | | 1 112 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 682.00 | | | 619 682.00 |
EA Autres dettes | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 772.00 | | | 422 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 326.00 | | | 3 543 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 830.00 | | | 5 217 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 347.00 | | | 2 555 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 004.00 | | 2 639 004.00 | 2 639 004.00 |
FD Production vendue biens | -4 779.00 | | -4 779.00 | -4 779.00 |
FG Production vendue services | 4 044 032.00 | | 4 044 032.00 | 4 044 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 258.00 | | 6 678 258.00 | 6 678 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 748 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 780.00 | | | 6 748 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 495.00 | | | 6 465 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 285.00 | | | 283 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 533.00 | | | 215 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 146.00 | | 56 482.00 | 1 339 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 1 392 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 938 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 122.00 | | | 385 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 836.00 | | 56 482.00 | 885 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 187.00 | 100 488.00 | 3 506.00 | 444 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 187.00 | 100 488.00 | 3 506.00 | 444 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 443.00 | | 2 149.00 | 39 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 443.00 | | 2 149.00 | 39 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 443.00 | | 2 149.00 | 39 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 581.00 | 1 112 581.00 | | 1 112 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 276.00 | 150 276.00 | | 150 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 772.00 | 422 772.00 | | 422 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 475.00 | 1 210 475.00 | | 1 210 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
VB T. V. A. | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 619.00 | 370 640.00 | 983 979.00 | 1 354 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 249.00 | 149 249.00 | | 149 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 414.00 | 1 563 474.00 | 112 940.00 | 1 676 414.00 |
VW T.V.A. | 330 927.00 | 330 927.00 | | 330 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 326.00 | 2 559 347.00 | 983 979.00 | 3 543 326.00 |