| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 122.00 | | 385 122.00 | 385 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 3 352.00 | 2 756.00 | 596.00 | 3 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 916.00 | 14 099.00 | 17 816.00 | 31 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 950.00 | 337 800.00 | 231 150.00 | 568 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 493.00 | 359 755.00 | 703 737.00 | 1 063 493.00 |
BT Marchandises | 675 860.00 | | 675 860.00 | 675 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 499.00 | 35 883.00 | 1 197 615.00 | 1 233 499.00 |
BZ Autres créances | 169 629.00 | | 169 629.00 | 169 629.00 |
CF Disponibilités | 582 548.00 | | 582 548.00 | 582 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 159.00 | 35 883.00 | 2 724 275.00 | 2 760 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 651.00 | 395 638.00 | 3 428 013.00 | 3 823 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 626 409.00 | 589 623.00 | | 626 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 691.00 | 221 788.00 | | 188 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 631.00 | 1 291 942.00 | | 1 295 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 523.00 | 134 718.00 | | 221 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 998.00 | 898 661.00 | | 1 036 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 939.00 | 434 452.00 | | 454 939.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 18 153.00 | | 9 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 826.00 | 398 133.00 | | 409 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 382.00 | 1 884 117.00 | | 2 132 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 013.00 | 3 176 059.00 | | 3 428 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 505.00 | | 2 261 505.00 | 2 261 505.00 |
FD Production vendue biens | -2 527.00 | | -2 527.00 | -2 527.00 |
FG Production vendue services | 3 949 429.00 | | 3 949 429.00 | 3 949 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208 407.00 | | 6 208 407.00 | 6 208 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 043.00 | 143.00 | | 10 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | 1 196.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 619.00 | 1 339.00 | | 10 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 319.00 | -1 339.00 | | -7 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 076.00 | 99 408.00 | | 82 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 185.00 | 6 373 253.00 | | 6 260 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 495.00 | 6 151 465.00 | | 6 071 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 691.00 | 221 788.00 | | 188 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 126.00 | | 236 510.00 | 1 063 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 416.00 | 69 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 144.00 | 1 063 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 656.00 | 390 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 072.00 | 604 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 878.00 | | | 393 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 782.00 | | 51 508.00 | 598 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 466.00 | | 185 002.00 | 70 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 254.00 | 65 652.00 | 49 152.00 | 343 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 734.00 | 3 656.00 | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 232.00 | 64 919.00 | 45 496.00 | 335 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 985.00 | 14 805.00 | 3 906.00 | 24 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 985.00 | 14 805.00 | 3 906.00 | 24 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 985.00 | 14 805.00 | 3 906.00 | 24 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 998.00 | 1 036 998.00 | | 1 036 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 602.00 | 109 602.00 | | 109 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 826.00 | 409 826.00 | | 409 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 446.00 | 1 190 446.00 | | 1 190 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
VB T. V. A. | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 523.00 | 112 803.00 | 108 720.00 | 221 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 803.00 | 1 455 697.00 | 112 105.00 | 1 567 803.00 |
VW T.V.A. | 233 464.00 | 233 464.00 | | 233 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 382.00 | 2 023 662.00 | 108 720.00 | 2 132 382.00 |