| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 122.00 | | 385 122.00 | 385 122.00 |
AP Constructions | 3 352.00 | 2 924.00 | 429.00 | 3 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 300.00 | 14 723.00 | 15 576.00 | 30 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 102.00 | 344 676.00 | 349 426.00 | 694 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 729.00 | 362 323.00 | 819 406.00 | 1 181 729.00 |
BT Marchandises | 779 007.00 | | 779 007.00 | 779 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 232.00 | 55 048.00 | 894 183.00 | 949 232.00 |
BZ Autres créances | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
CF Disponibilités | 914 627.00 | | 914 627.00 | 914 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 061.00 | | 111 061.00 | 111 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 746.00 | 55 048.00 | 2 795 698.00 | 2 850 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 475.00 | 417 371.00 | 3 615 103.00 | 4 032 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 690 099.00 | | | 690 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 509.00 | | | 588 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 140.00 | | | 1 759 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 902.00 | | | 191 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 131.00 | | | 656 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 217.00 | | | 597 217.00 |
EA Autres dettes | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 161.00 | | | 387 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 963.00 | | | 1 855 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 103.00 | | | 3 615 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 672.00 | | | 1 760 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 106.00 | | 2 580 106.00 | 2 580 106.00 |
FD Production vendue biens | -6 527.00 | | -6 527.00 | -6 527.00 |
FG Production vendue services | 3 948 167.00 | | 3 948 167.00 | 3 948 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 521 746.00 | | 6 521 746.00 | 6 521 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 277.00 | | | 276 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 092.00 | | | 6 575 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986 582.00 | | | 5 986 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 509.00 | | | 588 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 968.00 | | | 200 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 493.00 | | 196 976.00 | 1 063 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 68 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 740.00 | 1 181 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 385 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 440.00 | 727 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 222.00 | | | 390 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 218.00 | | 196 976.00 | 604 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 755.00 | 78 847.00 | 76 279.00 | 359 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 655.00 | 78 847.00 | 71 179.00 | 354 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 883.00 | 23 459.00 | 4 294.00 | 35 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 883.00 | 23 459.00 | 4 294.00 | 35 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 883.00 | 23 459.00 | 4 294.00 | 35 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 131.00 | 656 131.00 | | 656 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 161.00 | 387 161.00 | | 387 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
UX Autres créances clients | 883 181.00 | 883 181.00 | | 883 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
VB T. V. A. | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 902.00 | 96 610.00 | 95 292.00 | 191 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 965.00 | 1 091 062.00 | 134 903.00 | 1 225 965.00 |
VW T.V.A. | 219 354.00 | 219 354.00 | | 219 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 963.00 | 1 760 672.00 | 95 292.00 | 1 855 963.00 |