| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 122.00 | | 385 122.00 | 385 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 8 022.00 | 734.00 | 8 756.00 |
AP Constructions | 3 352.00 | 2 588.00 | 764.00 | 3 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 051.00 | 17 543.00 | 16 508.00 | 34 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 379.00 | 315 101.00 | 246 278.00 | 561 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 126.00 | 343 254.00 | 719 872.00 | 1 063 126.00 |
BT Marchandises | 754 910.00 | | 754 910.00 | 754 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 292.00 | 24 985.00 | 1 123 307.00 | 1 148 292.00 |
BZ Autres créances | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
CF Disponibilités | 369 336.00 | | 369 336.00 | 369 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 599.00 | | 109 599.00 | 109 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 171.00 | 24 985.00 | 2 456 186.00 | 2 481 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 298.00 | 368 239.00 | 3 176 059.00 | 3 544 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 589 623.00 | | | 589 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 788.00 | | | 221 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 942.00 | | | 1 291 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 718.00 | | | 134 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 661.00 | | | 898 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 452.00 | | | 434 452.00 |
EA Autres dettes | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 133.00 | | | 398 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 117.00 | | | 1 884 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 059.00 | | | 3 176 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 804.00 | | | 1 197 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 339.00 | | 2 599 339.00 | 2 599 339.00 |
FD Production vendue biens | -2 836.00 | | -2 836.00 | -2 836.00 |
FG Production vendue services | 3 738 638.00 | | 3 738 638.00 | 3 738 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 335 141.00 | | 6 335 141.00 | 6 335 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 253.00 | | | 6 373 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 465.00 | | | 6 151 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 788.00 | | | 221 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 724.00 | | 57 181.00 | 1 010 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 70 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 1 063 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 598 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 878.00 | | | 393 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 239.00 | | 54 116.00 | 549 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 606.00 | | 3 065.00 | 67 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 564.00 | 59 068.00 | 3 377.00 | 287 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | 1 020.00 | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 562.00 | 58 048.00 | 3 377.00 | 280 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 092.00 | 3 689.00 | 3 796.00 | 25 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 092.00 | 3 689.00 | 3 796.00 | 25 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 092.00 | 3 689.00 | 3 796.00 | 25 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 661.00 | 898 661.00 | | 898 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 133.00 | 398 133.00 | | 398 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 333.00 | | | 1 118 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VB T. V. A. | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 718.00 | 44 986.00 | 89 732.00 | 134 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 599.00 | | | 109 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 392.00 | 1 326 967.00 | 100 425.00 | 1 427 392.00 |
VW T.V.A. | 225 396.00 | 225 396.00 | | 225 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 536.00 | 1 797 804.00 | 89 732.00 | 1 887 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |