| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 385 122.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 441 649.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 68 188.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 894 959.00 | |
060 Stock marchandises | | | 775 274.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 1 084 705.00 | |
084 Disponibilités | | | 2 037 787.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 130 200.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 4 027 966.00 | |
110 Total général Actif | | | 4 922 926.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 959 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 691 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 709 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 148 171.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 373 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 231 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 922 926.00 | |
AH Fonds commercial | 385 122.00 | | 385 122.00 | 385 122.00 |
AP Constructions | 3 352.00 | 3 091.00 | 261.00 | 3 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 129.00 | 17 689.00 | 14 440.00 | 32 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 355.00 | 423 407.00 | 426 948.00 | 850 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 146.00 | 444 187.00 | 894 959.00 | 1 339 146.00 |
BT Marchandises | 775 274.00 | | 775 274.00 | 775 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 632.00 | 39 443.00 | 977 190.00 | 1 016 632.00 |
BZ Autres créances | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
CF Disponibilités | 2 037 787.00 | | 2 037 787.00 | 2 037 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 410.00 | 39 443.00 | 4 027 967.00 | 4 067 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 556.00 | 483 630.00 | 4 922 926.00 | 5 406 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 270 280.00 | 2 580 106.00 | | 2 270 280.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 464.00 | -6 527.00 | | -4 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 747 269.00 | 3 948 167.00 | | 3 747 269.00 |
222 Production stockée | 4 421.00 | 2 744.00 | | 4 421.00 |
230 Autres produits | 66 695.00 | 45 192.00 | | 66 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 084 200.00 | 6 569 682.00 | | 6 084 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 996 906.00 | 2 343 862.00 | | 1 996 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 733.00 | -103 147.00 | | 3 733.00 |
242 Autres charges externes. | 1 890 657.00 | 1 893 318.00 | | 1 890 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67 191.00 | 73 653.00 | | 67 191.00 |
252 Charges sociales | 1 436 656.00 | 1 396 752.00 | | 1 436 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 110 957.00 | 102 306.00 | | 110 957.00 |
262 Autres charges | 15 669.00 | 15.00 | | 15 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 521 769.00 | 5 706 758.00 | | 5 521 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 562 432.00 | 862 924.00 | | 562 432.00 |
280 Produits financiers | | 5 409.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | 1 989.00 | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | 1 558.00 | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180 266.00 | 276 277.00 | | 180 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 382 079.00 | 588 509.00 | | 382 079.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 828 609.00 | | | 828 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 079.00 | | | 382 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 219.00 | | | 1 691 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 844.00 | | | 1 709 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 150.00 | | | 596 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 124.00 | | | 524 124.00 |
EA Autres dettes | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 692.00 | | | 373 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 706.00 | | | 3 231 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 926.00 | | | 4 922 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 696.00 | | | 1 656 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 280.00 | | 2 270 280.00 | 2 270 280.00 |
FD Production vendue biens | -4 464.00 | | -4 464.00 | -4 464.00 |
FG Production vendue services | 3 747 269.00 | | 3 747 269.00 | 3 747 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 085.00 | | 6 013 085.00 | 6 013 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 957.00 | |
GE Autres charges | | | 15 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 867.00 | | | 6 085 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 788.00 | | | 5 703 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 079.00 | | | 382 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 729.00 | | 187 320.00 | 1 181 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 68 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 903.00 | 1 339 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 238.00 | 885 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 122.00 | | | 385 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 754.00 | | 187 320.00 | 727 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 323.00 | 110 957.00 | 29 093.00 | 362 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 323.00 | 110 957.00 | 29 093.00 | 362 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 048.00 | | 15 606.00 | 55 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 048.00 | | 15 606.00 | 55 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 048.00 | | 15 606.00 | 55 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 150.00 | 596 150.00 | | 596 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 692.00 | 373 692.00 | | 373 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
UX Autres créances clients | 969 308.00 | 969 308.00 | | 969 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
VB T. V. A. | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 844.00 | 134 834.00 | 1 575 010.00 | 1 709 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539 167.00 | | | 1 539 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 536.00 | 1 207 024.00 | 115 512.00 | 1 322 536.00 |
VW T.V.A. | 282 502.00 | 282 502.00 | | 282 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 706.00 | 1 656 696.00 | 1 575 010.00 | 3 231 706.00 |