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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AP Constructions | 179 004.00 | 158 932.00 | 20 072.00 | 179 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 956.00 | 226 283.00 | 4 673.00 | 230 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 066.00 | 165 968.00 | 30 098.00 | 196 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 552.00 | 554 439.00 | 159 113.00 | 713 552.00 |
BT Marchandises | 177 019.00 | 44 429.00 | 132 590.00 | 177 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 327.00 | | 399 327.00 | 399 327.00 |
BZ Autres créances | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
CF Disponibilités | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 884.00 | 44 429.00 | 702 455.00 | 746 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 436.00 | 598 868.00 | 861 568.00 | 1 460 436.00 |
CU Autres participations | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 945.00 | 253 945.00 | | 253 945.00 |
DH Report à nouveau | 73 531.00 | 18 814.00 | | 73 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 732.00 | 54 716.00 | | 37 732.00 |
DL TOTAL (I) | 374 007.00 | 336 275.00 | | 374 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 515.00 | 100 885.00 | | 18 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 751.00 | 58 365.00 | | 118 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 466.00 | 126 686.00 | | 207 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 346.00 | 110 777.00 | | 128 346.00 |
EA Autres dettes | 14 481.00 | 9 261.00 | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 561.00 | 405 975.00 | | 487 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 568.00 | 742 250.00 | | 861 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 561.00 | 381 766.00 | | 487 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 885.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 918.00 | | 2 634.00 | 710 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 392.00 | | 2 634.00 | 603 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 951.00 | 25 488.00 | | 528 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 696.00 | 25 488.00 | | 525 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 429.00 | 4 000.00 | | 40 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 429.00 | 4 000.00 | | 40 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 429.00 | 4 000.00 | | 40 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 399 327.00 | | | 399 327.00 |
VB T. V. A. | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VI Groupe et associés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 889.00 | 513 301.00 | 588.00 | 513 889.00 |
VW T.V.A. | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 561.00 | 487 561.00 | | 487 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 736.00 | 18 722.00 | | 17 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 731.00 | 56 654.00 | | 55 731.00 |
ST Autres comptes | 195 552.00 | 184 984.00 | | 195 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 088.00 | 63 981.00 | | 73 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 28 433.00 | 18 827.00 | | 28 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -176.00 | 400.00 | | -176.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 425.00 | 7 007.00 | | 6 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 161.00 | 25 729.00 | | 24 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 386.00 | 313 644.00 | | 334 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 427.00 | 179 672.00 | | 227 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 628.00 | 324 846.00 | | 352 628.00 |