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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AP Constructions | 181 295.00 | 172 737.00 | 8 558.00 | 181 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 568.00 | 190 812.00 | 6 756.00 | 197 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 556.00 | 156 422.00 | 21 134.00 | 177 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 220.00 | 527 521.00 | 184 699.00 | 712 220.00 |
BT Marchandises | 112 420.00 | 2 833.00 | 109 587.00 | 112 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 539.00 | | 237 539.00 | 237 539.00 |
BZ Autres créances | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CF Disponibilités | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 890.00 | 2 833.00 | 406 057.00 | 408 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 111.00 | 530 355.00 | 590 756.00 | 1 121 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
CU Autres participations | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 150.00 | 222 164.00 | | 113 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 808.00 | -109 014.00 | | -40 808.00 |
DL TOTAL (I) | 81 142.00 | 121 950.00 | | 81 142.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 18 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 553.00 | 58 624.00 | | 151 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 107.00 | 70 918.00 | | 81 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 907.00 | 149 142.00 | | 176 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 613.00 | 80 890.00 | | 68 613.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 633.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 613.00 | 379 350.00 | | 479 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 756.00 | 501 300.00 | | 590 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 160.00 | 382 384.00 | | 471 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 587.00 | 33 465.00 | | 34 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 743.00 | | 46 503.00 | 679 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 025.00 | 712 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 025.00 | 565 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 768.00 | | 11 449.00 | 567 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 35 054.00 | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 776.00 | 16 771.00 | 14 025.00 | 524 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 1 826.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 051.00 | 14 945.00 | 14 025.00 | 519 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 907.00 | 176 907.00 | | 176 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
UX Autres créances clients | 237 539.00 | 237 539.00 | | 237 539.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 674.00 | 8 220.00 | 8 454.00 | 16 674.00 |
VI Groupe et associés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 121.00 | 303 121.00 | | 303 121.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 613.00 | 471 160.00 | 8 454.00 | 479 613.00 |