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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551.00 | 3 577.00 | 3 973.00 | 7 551.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AP Constructions | 181 294.00 | 165 970.00 | 15 324.00 | 181 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 033.00 | 200 384.00 | 2 649.00 | 203 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 564.00 | 143 361.00 | 34 202.00 | 177 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 816.00 | 513 293.00 | 160 522.00 | 673 816.00 |
BT Marchandises | 137 887.00 | | 137 887.00 | 137 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 665.00 | -550.00 | 384 221.00 | 383 665.00 |
BZ Autres créances | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 862.00 | -550.00 | 627 418.00 | 626 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 678.00 | 512 738.00 | 787 940.00 | 1 300 678.00 |
CU Autres participations | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 074.00 | 253 944.00 | | 389 074.00 |
DH Report à nouveau | | 111 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 910.00 | 23 867.00 | | -166 910.00 |
DL TOTAL (I) | 230 964.00 | 397 874.00 | | 230 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 398.00 | 34 516.00 | | 59 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 819.00 | 78 709.00 | | 137 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 301.00 | 36 932.00 | | 60 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 897.00 | 209 663.00 | | 165 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 032.00 | 119 506.00 | | 120 032.00 |
EA Autres dettes | 13 527.00 | 19 046.00 | | 13 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 976.00 | 498 372.00 | | 556 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 940.00 | 896 247.00 | | 787 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 976.00 | 498 372.00 | | 556 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 843.00 | | 29 792.00 | 731 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 820.00 | 673 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 820.00 | 561 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 779.00 | | 4 296.00 | 104 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 317.00 | | 25 396.00 | 624 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | 101.00 | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 107.00 | 22 284.00 | 86 097.00 | 577 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 322.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 852.00 | 21 962.00 | 86 097.00 | 573 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 897.00 | 165 897.00 | | 165 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 382 999.00 | 382 999.00 | | 382 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |
VI Groupe et associés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 786.00 | 485 737.00 | 49.00 | 485 786.00 |
VW T.V.A. | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 976.00 | 556 976.00 | | 556 976.00 |