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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AP Constructions | 179 004.00 | 163 905.00 | 15 099.00 | 179 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 956.00 | 227 984.00 | 2 972.00 | 230 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 357.00 | 181 962.00 | 32 395.00 | 214 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 843.00 | 577 107.00 | 154 737.00 | 731 843.00 |
BT Marchandises | 209 906.00 | 44 429.00 | 165 477.00 | 209 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 747.00 | | 457 747.00 | 457 747.00 |
BZ Autres créances | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
CF Disponibilités | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 940.00 | 44 429.00 | 741 511.00 | 785 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 783.00 | 621 536.00 | 896 248.00 | 1 517 783.00 |
CU Autres participations | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 945.00 | 253 945.00 | | 253 945.00 |
DH Report à nouveau | 111 263.00 | 73 531.00 | | 111 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | 37 732.00 | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 397 875.00 | 374 007.00 | | 397 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 709.00 | 18 515.00 | | 78 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 932.00 | 118 751.00 | | 36 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 663.00 | 207 466.00 | | 209 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 506.00 | 128 346.00 | | 119 506.00 |
EA Autres dettes | 19 046.00 | 14 481.00 | | 19 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 373.00 | 487 561.00 | | 498 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 248.00 | 861 568.00 | | 896 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 373.00 | 487 561.00 | | 498 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 552.00 | | 18 291.00 | 713 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 026.00 | | 18 291.00 | 606 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 439.00 | 22 668.00 | | 554 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 184.00 | 22 668.00 | | 551 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 663.00 | 209 663.00 | | 209 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 457 747.00 | | | 457 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 805.00 | 569 217.00 | 588.00 | 569 805.00 |
VW T.V.A. | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 373.00 | 498 373.00 | | 498 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 619.00 | 17 736.00 | | 22 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 196.00 | 55 731.00 | | 56 196.00 |
ST Autres comptes | 186 608.00 | 195 552.00 | | 186 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 422.00 | 73 088.00 | | 85 422.00 |
YT Sous‐traitance | 15 891.00 | 28 433.00 | | 15 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 212.00 | -176.00 | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 798.00 | 6 425.00 | | 8 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 417.00 | 24 161.00 | | 31 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 623.00 | 334 386.00 | | 359 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 589.00 | 227 427.00 | | 230 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 330.00 | 352 628.00 | | 345 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |