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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AP Constructions | 181 295.00 | 175 176.00 | 6 119.00 | 181 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 406.00 | 193 086.00 | 7 320.00 | 200 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 520.00 | 160 792.00 | 16 728.00 | 177 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 202.00 | 536 605.00 | 178 597.00 | 715 202.00 |
BT Marchandises | 157 728.00 | | 157 728.00 | 157 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 001.00 | | 254 001.00 | 254 001.00 |
BZ Autres créances | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CF Disponibilités | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 980.00 | | 482 980.00 | 482 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 182.00 | 536 605.00 | 661 577.00 | 1 198 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
CU Autres participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 342.00 | 113 150.00 | | 72 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 538.00 | -40 808.00 | | 24 538.00 |
DL TOTAL (I) | 105 680.00 | 81 142.00 | | 105 680.00 |
DP Provisions pour risques | 34 400.00 | 30 000.00 | | 34 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 400.00 | 30 000.00 | | 34 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 590.00 | 151 553.00 | | 177 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 269.00 | 81 107.00 | | 63 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 433.00 | 176 907.00 | | 200 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 086.00 | 68 613.00 | | 77 086.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 1 433.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 496.00 | 479 613.00 | | 521 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 577.00 | 590 756.00 | | 661 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 244.00 | 471 160.00 | | 446 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 465.00 | 34 587.00 | | 73 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 220.00 | | 6 215.00 | 712 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 234.00 | 715 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 234.00 | 567 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 192.00 | | 6 037.00 | 565 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 953.00 | | 179.00 | 37 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 521.00 | 12 318.00 | 3 234.00 | 527 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 970.00 | 12 318.00 | 3 234.00 | 519 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 4 400.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 833.00 | 4 400.00 | 2 833.00 | 32 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 433.00 | 200 433.00 | | 200 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
UX Autres créances clients | 254 001.00 | 254 001.00 | | 254 001.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 517.00 | 28 265.00 | 75 253.00 | 103 517.00 |
VI Groupe et associés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 469.00 | 324 469.00 | | 324 469.00 |
VW T.V.A. | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 496.00 | 446 244.00 | 75 253.00 | 521 496.00 |