| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551.00 | 5 725.00 | 1 825.00 | 7 551.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AP Constructions | 181 294.00 | 169 396.00 | 11 898.00 | 181 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 023.00 | 201 674.00 | 9 349.00 | 211 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 449.00 | 147 979.00 | 27 469.00 | 175 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 742.00 | 524 775.00 | 154 967.00 | 679 742.00 |
BT Marchandises | 119 592.00 | | 119 592.00 | 119 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 867.00 | | 192 867.00 | 192 867.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 332.00 | | 346 332.00 | 346 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 075.00 | 524 775.00 | 501 300.00 | 1 026 075.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 164.00 | 389 074.00 | | 222 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 014.00 | -166 910.00 | | -109 014.00 |
DL TOTAL (I) | 121 950.00 | 230 964.00 | | 121 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 143.00 | 59 398.00 | | 18 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 623.00 | 137 819.00 | | 58 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 917.00 | 60 301.00 | | 70 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 142.00 | 165 897.00 | | 149 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 889.00 | 120 032.00 | | 80 889.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 13 527.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 350.00 | 556 976.00 | | 379 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 300.00 | 787 940.00 | | 501 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 816.00 | | 10 149.00 | 673 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 679 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | 567 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 893.00 | | 10 097.00 | 561 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | 52.00 | 2 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 294.00 | 15 704.00 | 4 222.00 | 513 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | 2 148.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 716.00 | 13 556.00 | 4 222.00 | 509 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -556.00 | | -556.00 | -556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -556.00 | | -556.00 | -556.00 |
7C TOTAL GENERAL | -556.00 | | -556.00 | -556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 192 867.00 | 192 867.00 | | 192 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 180.00 | 10 506.00 | 16 674.00 | 27 180.00 |
VI Groupe et associés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 964.00 | 224 964.00 | | 224 964.00 |
VW T.V.A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 863.00 | 365 188.00 | 16 674.00 | 381 863.00 |