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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 192.00 | 23 542.00 | 650.00 | 24 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 820.00 | 37 052.00 | 5 768.00 | 42 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 591.00 | 66 166.00 | 10 425.00 | 76 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 113.00 | 4 106.00 | 108 008.00 | 112 113.00 |
BZ Autres créances | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
CF Disponibilités | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 130.00 | 4 106.00 | 438 025.00 | 442 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 721.00 | 70 272.00 | 448 450.00 | 518 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 150 699.00 | 104 667.00 | | 150 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | 46 032.00 | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 189 591.00 | 175 999.00 | | 189 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 241.00 | 46 111.00 | | 51 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 739.00 | 100 367.00 | | 112 739.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | 13 757.00 | | 8 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 926.00 | 81 045.00 | | 85 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 859.00 | 241 280.00 | | 258 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 450.00 | 417 279.00 | | 448 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 859.00 | 241 280.00 | | 258 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 718.00 | | 4 834.00 | 74 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 76 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961.00 | 67 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 139.00 | | 4 834.00 | 65 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 631.00 | 4 496.00 | 2 961.00 | 64 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 142.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 201.00 | 4 354.00 | 2 961.00 | 59 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 539.00 | 441.00 | 1 875.00 | 5 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 539.00 | 441.00 | 1 875.00 | 5 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 539.00 | 441.00 | 1 875.00 | 5 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VC Groupe et associés | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VP Divers | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 820.00 | 262 082.00 | 10 738.00 | 272 820.00 |
VW T.V.A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 859.00 | 258 859.00 | | 258 859.00 |