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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 6 107.00 | 1 445.00 | 7 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 917.00 | 24 206.00 | 711.00 | 24 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 066.00 | 26 910.00 | 7 155.00 | 34 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 625.00 | 57 224.00 | 12 401.00 | 69 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 970.00 | 30 403.00 | 179 568.00 | 209 970.00 |
BZ Autres créances | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
CF Disponibilités | 251 229.00 | | 251 229.00 | 251 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 832.00 | 30 403.00 | 542 430.00 | 572 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 457.00 | 87 627.00 | 554 831.00 | 642 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 53 458.00 | 64 291.00 | | 53 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 876.00 | 39 167.00 | | 94 876.00 |
DL TOTAL (I) | 173 633.00 | 128 758.00 | | 173 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 812.00 | 20 959.00 | | 12 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 807.00 | 106 103.00 | | 116 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 015.00 | 75 360.00 | | 119 015.00 |
EA Autres dettes | 29 672.00 | 2 370.00 | | 29 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 892.00 | 123 980.00 | | 102 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 197.00 | 328 773.00 | | 381 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 831.00 | 457 531.00 | | 554 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 386.00 | 307 813.00 | | 368 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 690.00 | | 9 102.00 | 63 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 168.00 | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 69 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | 1 760.00 | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 891.00 | | 6 142.00 | 53 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | 1 200.00 | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 197.00 | 4 027.00 | | 53 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | 523.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 613.00 | 3 503.00 | | 47 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 211.00 | 22 191.00 | | 8 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 211.00 | 22 191.00 | | 8 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 211.00 | 22 191.00 | | 8 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 807.00 | 116 807.00 | | 116 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 892.00 | 102 892.00 | | 102 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VC Groupe et associés | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 534.00 | 291 596.00 | 11 938.00 | 303 534.00 |
VW T.V.A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 386.00 | 368 386.00 | | 368 386.00 |