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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 594.00 | 8 637.00 | 2 956.00 | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 777.00 | 26 547.00 | 10 230.00 | 36 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 239.00 | 38 872.00 | 66 366.00 | 105 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 393.00 | 74 057.00 | 80 336.00 | 154 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 417.00 | 59 099.00 | 205 319.00 | 264 417.00 |
BZ Autres créances | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 600 591.00 | | 600 591.00 | 600 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 846.00 | 59 099.00 | 959 747.00 | 1 018 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 239.00 | 133 155.00 | 1 040 083.00 | 1 173 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 162 613.00 | 98 333.00 | | 162 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 371.00 | 124 280.00 | | 126 371.00 |
DL TOTAL (I) | 314 284.00 | 247 913.00 | | 314 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 892.00 | 92 669.00 | | 89 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 616.00 | 138 489.00 | | 185 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 020.00 | 174 686.00 | | 210 020.00 |
EA Autres dettes | 93 832.00 | 25 370.00 | | 93 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 092.00 | 109 317.00 | | 126 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 799.00 | 540 530.00 | | 725 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 083.00 | 788 444.00 | | 1 040 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 796.00 | 447 861.00 | | 621 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 424.00 | | 73 225.00 | 82 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256.00 | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 154 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 417.00 | | 3 177.00 | 8 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 968.00 | | 70 048.00 | 71 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 381.00 | 11 676.00 | | 62 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 1 813.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 556.00 | 9 863.00 | | 55 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 937.00 | 35 162.00 | | 23 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 937.00 | 35 162.00 | | 23 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 937.00 | 35 162.00 | | 23 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 616.00 | 185 616.00 | | 185 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 092.00 | 126 092.00 | | 126 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 196 548.00 | 196 548.00 | | 196 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
VB T. V. A. | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VC Groupe et associés | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 347.00 | 6 235.00 | 14 112.00 | 20 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 043.00 | 338 391.00 | 68 653.00 | 407 043.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 908.00 | 621 796.00 | 14 112.00 | 635 908.00 |