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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 584.00 | 209.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 192.00 | 23 821.00 | 371.00 | 24 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 23 792.00 | 5 907.00 | 29 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 690.00 | 53 197.00 | 10 493.00 | 63 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 168.00 | 8 211.00 | 171 957.00 | 180 168.00 |
BZ Autres créances | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
CF Disponibilités | 133 143.00 | | 133 143.00 | 133 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 249.00 | 8 211.00 | 447 037.00 | 455 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 939.00 | 61 408.00 | 457 531.00 | 518 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 64 291.00 | 150 699.00 | | 64 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 167.00 | 13 592.00 | | 39 167.00 |
DL TOTAL (I) | 128 758.00 | 189 591.00 | | 128 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 103.00 | 51 241.00 | | 106 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 360.00 | 112 739.00 | | 75 360.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 8 952.00 | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 980.00 | 85 926.00 | | 123 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 773.00 | 258 859.00 | | 328 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 531.00 | 448 450.00 | | 457 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 813.00 | 258 859.00 | | 307 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 591.00 | | 4 436.00 | 76 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 337.00 | 63 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 337.00 | 53 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | 221.00 | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 012.00 | | 4 215.00 | 67 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 166.00 | 4 368.00 | 17 337.00 | 66 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 12.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 594.00 | 4 355.00 | 17 337.00 | 60 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 170 214.00 | 170 214.00 | | 170 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VC Groupe et associés | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VP Divers | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 254.00 | 283 516.00 | 10 738.00 | 294 254.00 |
VW T.V.A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 813.00 | 307 813.00 | | 307 813.00 |