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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 6 825.00 | 1 592.00 | 8 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 24 616.00 | 3 772.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 579.00 | 30 940.00 | 12 640.00 | 43 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 424.00 | 62 381.00 | 20 043.00 | 82 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 624.00 | 23 937.00 | 211 688.00 | 235 624.00 |
BZ Autres créances | 131 287.00 | | 131 287.00 | 131 287.00 |
CF Disponibilités | 412 085.00 | | 412 085.00 | 412 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 368.00 | 23 937.00 | 768 432.00 | 792 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 792.00 | 86 318.00 | 788 475.00 | 874 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 98 333.00 | 53 458.00 | | 98 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 280.00 | 94 876.00 | | 124 280.00 |
DL TOTAL (I) | 247 913.00 | 173 633.00 | | 247 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 669.00 | 12 812.00 | | 92 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 489.00 | 116 807.00 | | 138 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 686.00 | 119 015.00 | | 174 686.00 |
EA Autres dettes | 25 401.00 | 29 672.00 | | 25 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 317.00 | 102 892.00 | | 109 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 561.00 | 381 197.00 | | 540 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 475.00 | 554 831.00 | | 788 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 892.00 | 368 386.00 | | 447 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 625.00 | | 16 157.00 | 69 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 82 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 71 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | 864.00 | 7 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 033.00 | | 15 293.00 | 60 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 224.00 | 5 670.00 | 513.00 | 57 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 717.00 | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | 4 953.00 | 513.00 | 51 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 403.00 | 6 582.00 | 13 048.00 | 30 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 403.00 | 6 582.00 | 13 048.00 | 30 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 403.00 | 6 582.00 | 13 048.00 | 30 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 218 375.00 | 218 375.00 | | 218 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VC Groupe et associés | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
VP Divers | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 342.00 | 354 110.00 | 19 233.00 | 373 342.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 892.00 | 447 892.00 | | 447 892.00 |