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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 594.00 | 10 121.00 | 1 473.00 | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 280.00 | 31 147.00 | 11 133.00 | 42 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 195.00 | 51 752.00 | 90 443.00 | 142 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 852.00 | 93 020.00 | 103 832.00 | 196 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 096.00 | 47 545.00 | 273 551.00 | 321 096.00 |
BZ Autres créances | 235 467.00 | | 235 467.00 | 235 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 745 739.00 | | 745 739.00 | 745 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 985.00 | 47 545.00 | 1 272 439.00 | 1 319 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 837.00 | 140 565.00 | 1 376 272.00 | 1 516 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 162 613.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 648.00 | 126 371.00 | | 310 648.00 |
DL TOTAL (I) | 564 932.00 | 314 284.00 | | 564 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 115.00 | 20 347.00 | | 14 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 183.00 | 89 892.00 | | 10 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 698.00 | 185 616.00 | | 197 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 715.00 | 210 020.00 | | 300 715.00 |
EA Autres dettes | 134 219.00 | 93 832.00 | | 134 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 410.00 | 126 092.00 | | 154 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 340.00 | 725 799.00 | | 811 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 272.00 | 1 040 083.00 | | 1 376 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 301.00 | 621 796.00 | | 793 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 393.00 | | 64 103.00 | 154 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 643.00 | 196 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 643.00 | 184 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 016.00 | | 64 103.00 | 142 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 057.00 | 18 962.00 | -1.00 | 74 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 637.00 | 1 484.00 | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 419.00 | 17 478.00 | -1.00 | 65 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 099.00 | 16 396.00 | 27 949.00 | 59 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 099.00 | 16 396.00 | 27 949.00 | 59 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 099.00 | 16 396.00 | 27 949.00 | 59 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 396.00 | 27 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 698.00 | 197 698.00 | | 197 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 219.00 | 134 219.00 | | 134 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 410.00 | 154 410.00 | | 154 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 267 912.00 | 267 912.00 | | 267 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
VB T. V. A. | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VC Groupe et associés | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 115.00 | 6 259.00 | 7 855.00 | 14 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VP Divers | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 796.00 | 507 828.00 | 53 967.00 | 561 796.00 |
VW T.V.A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 157.00 | 793 301.00 | 7 855.00 | 801 157.00 |