| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 108.00 | 10 722.00 | 1 385.00 | 12 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 194.00 | | 732 194.00 | 732 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 157.00 | 16 942.00 | 803 215.00 | 820 157.00 |
BN En cours de production de biens | 130 777.00 | | 130 777.00 | 130 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 705.00 | | 319 705.00 | 319 705.00 |
BZ Autres créances | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CF Disponibilités | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 672.00 | | 484 672.00 | 484 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 829.00 | 16 942.00 | 1 287 887.00 | 1 304 829.00 |
CU Autres participations | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 635 111.00 | 635 111.00 | | 635 111.00 |
DH Report à nouveau | -105 242.00 | -114 062.00 | | -105 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033.00 | 8 819.00 | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 541 286.00 | 538 253.00 | | 541 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 696.00 | 540 524.00 | | 594 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 474.00 | 4 741.00 | | 16 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 541.00 | 62 475.00 | | 63 541.00 |
EA Autres dettes | 71 890.00 | 125 700.00 | | 71 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 600.00 | 733 441.00 | | 746 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 887.00 | 1 271 694.00 | | 1 287 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 600.00 | 533 441.00 | | 746 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 344.00 | | 164 344.00 | 164 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 344.00 | | 164 344.00 | 164 344.00 |
FM Production stockée | | | 32 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 116.00 | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 1 606.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | -1 380.00 | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 286.00 | 197 938.00 | | 225 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 253.00 | 189 119.00 | | 222 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033.00 | 8 819.00 | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 074.00 | | 154 320.00 | 787 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 344.00 | 801 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 237.00 | 820 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 12 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 854.00 | | 154 320.00 | 767 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 107.00 | 1 728.00 | 893.00 | 16 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 330.00 | 1 728.00 | 893.00 | 10 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 194.00 | 390 378.00 | | 732 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 319 705.00 | | | 319 705.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 594 696.00 | 594 696.00 | | 594 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 044.00 | 738 228.00 | 341 816.00 | 1 080 044.00 |
VW T.V.A. | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 600.00 | 746 600.00 | | 746 600.00 |