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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 578.00 | 14 908.00 | 5 670.00 | 20 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891 264.00 | | 891 264.00 | 891 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 448.00 | 21 128.00 | 970 320.00 | 991 448.00 |
BN En cours de production de biens | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 083.00 | | 314 083.00 | 314 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 531.00 | 21 128.00 | 1 284 403.00 | 1 305 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894 064.00 | | | 894 064.00 |
CU Autres participations | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 625.00 | 547 158.00 | | 599 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 454.00 | 52 467.00 | | 66 454.00 |
DL TOTAL (I) | 674 464.00 | 608 009.00 | | 674 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 711.00 | 941 651.00 | | 568 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 31 690.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 933.00 | 45 429.00 | | 39 933.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 940.00 | 1 028 770.00 | | 609 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 403.00 | 1 636 780.00 | | 1 284 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 940.00 | 1 028 770.00 | | 609 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 711.00 | | | 568 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 513.00 | | 235 513.00 | 235 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 513.00 | | 235 513.00 | 235 513.00 |
FM Production stockée | | | 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313.00 | 500.00 | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 514.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 500.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 500.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 14.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 205.00 | 308 853.00 | | 305 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 751.00 | 256 386.00 | | 238 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 454.00 | 52 467.00 | | 66 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 982.00 | | 486 179.00 | 1 176 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | | 912.00 | 20 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 096.00 | | 485 267.00 | 1 151 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 282.00 | 1 847.00 | | 19 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 504.00 | 1 847.00 | | 13 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 891 264.00 | 891 264.00 | | 891 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 568 711.00 | 568 711.00 | | 568 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 392.00 | 1 031 392.00 | | 1 031 392.00 |
VW T.V.A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 940.00 | 609 940.00 | | 609 940.00 |