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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 066.00 | 13 333.00 | 21 734.00 | 35 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 141.00 | | 638 141.00 | 638 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 336.00 | 19 111.00 | 747 226.00 | 766 336.00 |
BN En cours de production de biens | 188 325.00 | | 188 325.00 | 188 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 093.00 | | 126 093.00 | 126 093.00 |
BZ Autres créances | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CF Disponibilités | 183 202.00 | | 183 202.00 | 183 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 596.00 | | 524 596.00 | 524 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 932.00 | 19 111.00 | 1 271 821.00 | 1 290 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 641 396.00 | | | 641 396.00 |
CU Autres participations | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 625.00 | 599 625.00 | | 599 625.00 |
DH Report à nouveau | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 044.00 | 66 454.00 | | 142 044.00 |
DL TOTAL (I) | 816 508.00 | 674 464.00 | | 816 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 885.00 | 568 711.00 | | 326 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 1 149.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 661.00 | 39 933.00 | | 47 661.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | 147.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 314.00 | 609 940.00 | | 455 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 821.00 | 1 284 403.00 | | 1 271 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 314.00 | 609 940.00 | | 385 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
FM Production stockée | | | 28 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 290.00 | 1 313.00 | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 1 313.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 290.00 | 2 240.00 | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527.00 | 2 240.00 | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -927.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 085.00 | 305 205.00 | | 367 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 041.00 | 238 751.00 | | 225 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 044.00 | 66 454.00 | | 142 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 448.00 | | 211 774.00 | 991 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 299.00 | 725 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 886.00 | 766 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 35 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 020.00 | | 18 632.00 | 21 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 650.00 | | 193 142.00 | 964 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 128.00 | 2 569.00 | 4 586.00 | 21 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 350.00 | 2 569.00 | 4 586.00 | 15 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 141.00 | 638 141.00 | | 638 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 62 613.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 326 885.00 | 326 885.00 | | 326 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 465.00 | 794 465.00 | | 794 465.00 |
VW T.V.A. | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 314.00 | 385 314.00 | 62 613.00 | 455 314.00 |