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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 666.00 | 13 062.00 | 6 605.00 | 19 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 470.00 | | 1 075 470.00 | 1 075 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 982.00 | 19 282.00 | 1 157 701.00 | 1 176 982.00 |
BN En cours de production de biens | 159 616.00 | | 159 616.00 | 159 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 751.00 | | 158 751.00 | 158 751.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 141 574.00 | | 141 574.00 | 141 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 079.00 | | 479 079.00 | 479 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 061.00 | 19 282.00 | 1 636 780.00 | 1 656 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 078 270.00 | | | 1 078 270.00 |
CU Autres participations | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 547 158.00 | 635 111.00 | | 547 158.00 |
DH Report à nouveau | | -102 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 467.00 | 14 256.00 | | 52 467.00 |
DL TOTAL (I) | 608 009.00 | 555 542.00 | | 608 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 651.00 | 387 618.00 | | 941 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 7 797.00 | | 31 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 429.00 | 40 309.00 | | 45 429.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 770.00 | 435 984.00 | | 1 028 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 780.00 | 991 526.00 | | 1 636 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 770.00 | 435 984.00 | | 1 028 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 651.00 | | | 941 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 564.00 | | 275 564.00 | 275 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 564.00 | | 275 564.00 | 275 564.00 |
FM Production stockée | | | 4 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 74.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 74.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 74.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 853.00 | 215 944.00 | | 308 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 386.00 | 201 688.00 | | 256 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 467.00 | 14 256.00 | | 52 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 694.00 | | 1 475 235.00 | 669 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967 947.00 | 1 151 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 947.00 | 1 176 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | | 858.00 | 19 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 666.00 | | 1 474 377.00 | 644 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 495.00 | 1 786.00 | | 17 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | 1 786.00 | | 11 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 547.00 | 350 547.00 | | 350 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075 470.00 | 1 075 470.00 | | 1 075 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VI Groupe et associés | 591 104.00 | 591 104.00 | | 591 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 500.00 | | | 559 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 159.00 | 1 256 159.00 | | 1 256 159.00 |
VW T.V.A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 770.00 | 1 028 770.00 | | 1 028 770.00 |